Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	51,56 $
Variation	0,46 $ (0,86 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 novembre 2002) : 9,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,08 %	5,39 %	11,35 %	16,19 %	22,86 %	9,27 %	1,83 %	6,13 %	5,51 %	6,73 %	8,33 %	8,55 %	8,82 %	9,10 %
Référence	10,22 %	16,29 %	19,97 %	30,74 %	38,92 %	18,58 %	10,48 %	13,28 %	11,96 %	11,78 %	10,70 %	10,97 %	10,93 %	11,50 %
Moyenne de la catégorie	8,32 %	8,94 %	13,88 %	19,28 %	27,01 %	12,94 %	4,69 %	9,32 %	7,42 %	6,93 %	6,05 %	6,88 %	6,86 %	7,14 %
Classement au sein de la catégorie	187 / 292	190 / 270	157 / 269	172 / 268	161 / 268	198 / 258	181 / 246	187 / 244	142 / 200	128 / 192	80 / 181	74 / 162	70 / 158	58 / 139
Quartile de classement	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,74 %	0,38 %	4,50 %	1,94 %	-4,32 %	1,99 %	3,24 %	6,10 %	-3,54 %	0,03 %	-1,61 %	7,08 %
Référence	6,26 %	-0,78 %	7,29 %	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %

Best Monthly Return Since Inception

10,90 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,82 %	8,55 %	11,05 %	9,64 %	10,64 %	19,95 %	11,35 %	17,80 %	-17,75 %	6,24 %
Référence	18,40 %	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %
Moyenne de la catégorie	10,57 %	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %
Quartile de classement	3	3	3	3	1	2	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	71/ 125	86/ 139	100/ 158	86/ 162	26/ 182	96/ 193	96/ 200	201/ 244	143/ 246	245/ 264

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,95 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,75 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,77
Espèces et équivalents	4,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	33,17
Soins de santé	28,02
Services industriels	13,00
Biens industriels	9,77
Immobilier	6,06
Autres	9,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Maximus Inc	5,79
Exlservice Holdings Inc	5,64
Akamai Technologies Inc	4,92
Verra Mobility Corp Cl A	4,89
Bio-Techne Corp	4,57
CoStar Group Inc	4,31
Cash and Cash Equivalents	4,23
Neogen Corp	4,21
Cirrus Logic Inc	4,07
HealthEquity Inc	4,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	14,29 %	16,43 %	14,27 %
Bêta	0,72 %	0,81 %	0,79 %
Alpha	-0,06 %	-0,04 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,85 %	0,84 %
Sharpe	-0,05 %	0,27 %	0,57 %
Sortino	-0,02 %	0,32 %	0,70 %
Treynor	-0,01 %	0,05 %	0,10 %
Efficience fiscale	77,89 %	80,90 %	87,47 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,96 %	14,29 %	16,43 %	14,27 %
Bêta	0,71 %	0,72 %	0,81 %	0,79 %
Alpha	-0,03 %	-0,06 %	-0,04 %	0,00 %
R-carré	0,71 %	0,81 %	0,85 %	0,84 %
Sharpe	1,31 %	-0,05 %	0,27 %	0,57 %
Sortino	2,97 %	-0,02 %	0,32 %	0,70 %
Treynor	0,24 %	-0,01 %	0,05 %	0,10 %
Efficience fiscale	100,00 %	77,89 %	80,90 %	87,47 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	08 novembre 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	238 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX7829
MAX7929
MAX8029

Objectif de placement

Le Fonds recherche la croissance à long terme du capital et la réalisation d’un rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines.

Stratégie de placement

La stratégie de placement privilégie un style de placement axé sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Canada Life Investment Management Ltd.	31-01-2022
Mackenzie Financial Corporation	31-01-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata