Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	9,62 $
Variation	(0,02 $) (-0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 février 2022) : 0,56 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,69 %	2,74 %	17,32 %	6,69 %	24,13 %	10,82 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,89 %	4,94 %	16,82 %	11,07 %	30,05 %	12,04 %	2,18 %	9,85 %	2,21 %	5,00 %	4,78 %	4,36 %	4,36 %	5,92 %
Moyenne de la catégorie	-3,74 %	3,43 %	14,66 %	8,97 %	25,60 %	9,09 %	-1,22 %	6,18 %	1,49 %	4,38 %	3,99 %	4,07 %	3,85 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	45 / 145	117 / 144	14 / 142	134 / 142	116 / 142	53 / 137	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	4	1	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	12,50 %	3,42 %	-3,13 %	2,46 %	-0,01 %	-8,37 %	6,48 %	-0,96 %	8,28 %	1,68 %	3,83 %	-2,69 %
Référence	8,53 %	7,88 %	-3,79 %	1,17 %	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %

Best Monthly Return Since Inception

12,50 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,82 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,48 %
Référence	30,89 %	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %
Moyenne de la catégorie	20,48 %	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17/ 137

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,48 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,48 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	53,88
Actions internationales	30,43
Unités de fiducies de revenu	15,46
Espèces et équivalents	0,22
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	85,91
Télécommunications	12,25
Technologie	1,61
Espèces et quasi-espèces	0,22
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	56,05
Europe	22,06
Asie	21,87
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Equinix Inc	10,20
Prologis Inc	8,53
Cellnex Telecom SA	7,53
Digital Realty Trust Inc	7,40
American Tower Corp	7,09
Crown Castle International Corp	6,07
SBA Communications Corp Cl A	5,19
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	4,72
Digital Core REIT - Units	4,11
Glp J-Reit	3,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	19,38 %	-	-	-
Bêta	1,14 %	-	-	-
Alpha	-0,08 %	-	-	-
R-carré	0,77 %	-	-	-
Sharpe	0,97 %	-	-	-
Sortino	2,09 %	-	-	-
Treynor	0,17 %	-	-	-
Efficience fiscale	97,58 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	25 février 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO113
BMO70113

Objectif de placement

Ce fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen d’un revenu et de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des sociétés immobilières mondiales axées sur la technologie.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des sociétés immobilières mondiales axées sur la technologie, y compris les centres de données, les infrastructures de télécommunications et les produits industriels; il a recours à une sélection de titres suivant une méthode fondamentale ascendante et axée sur la valeur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Julian Perlmutter	24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Brookfield Public Securities Group LLC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-