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BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie A

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VANPA
(17-05-2024)
9,25 $
Variation
(0,04 $) (-0,45 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

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Légende

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 février 2022) : -6,44 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -8,37 % -6,13 % 5,80 % -9,07 % -3,52 % -9,13 % - - - - - - - -
Référence -4,98 % -1,17 % 11,32 % -4,92 % 1,47 % -4,29 % 0,20 % 4,73 % 0,40 % 2,73 % 1,90 % 2,96 % 3,55 % 5,34 %
Moyenne de la catégorie -5,73 % 9,52 % 9,52 % -4,99 % -2,47 % -7,35 % -2,32 % 2,64 % 0,18 % 2,10 % 1,88 % 2,68 % 2,64 % 4,08 %
Classement au sein de la catégorie 135 / 138 136 / 138 132 / 138 136 / 138 97 / 133 110 / 131 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 3 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -3,26 % 0,18 % 0,89 % 1,32 % -7,16 % -0,85 % 12,50 % 3,42 % -3,13 % 2,46 % -0,01 % -8,37 %
Référence -3,76 % 0,71 % 3,22 % -0,62 % -6,39 % -2,07 % 8,53 % 7,88 % -3,79 % 1,17 % 2,80 % -4,98 %

Best Monthly Return Since Inception

12,50 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,82 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 9,48 %
Référence 30,89 % 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 %
Moyenne de la catégorie 20,48 % 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 12/ 133

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,48 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,48 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 55,05
Actions internationales 34,06
Unités de fiducies de revenu 10,71
Espèces et équivalents 0,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 85,26
Télécommunications 7,18
Technologie 4,57
Services financiers 2,76
Espèces et quasi-espèces 0,18
Autres 0,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 57,19
Asie 21,51
Europe 19,45
Amérique Latine 1,81
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Digital Realty Trust Inc 8,92
Equinix Inc 8,54
American Tower Corp 7,60
SBA Communications Corp Cl A 7,20
Cellnex Telecom SA 7,18
Prologis Inc 7,09
Crown Castle International Corp 6,79
Segro PLC 4,82
First Industrial Realty Trust Inc 4,79
Ctp NV 4,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 février 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 10 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO113
BMO70113

Objectif de placement

Ce fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen d’un revenu et de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des sociétés immobilières mondiales axées sur la technologie.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des sociétés immobilières mondiales axées sur la technologie, y compris les centres de données, les infrastructures de télécommunications et les produits industriels; il a recours à une sélection de titres suivant une méthode fondamentale ascendante et axée sur la valeur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Bernhard Kreig 23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Brookfield Public Securities Group LLC
Dépositaire PricewaterhouseCoopers
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,01 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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