Détails du fonds

VANPA (10-03-2025)	9,94 $
Variation	0,04 $ (0,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Brookfield Fonds mondial d’infrastructures d’énergie renouvelable série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 février 2022) : 0,17 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,04 %	-2,19 %	1,63 %	3,99 %	15,17 %	1,27 %	-0,38 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,04 %	3,01 %	11,07 %	2,86 %	21,78 %	21,94 %	13,60 %	11,95 %	14,22 %	12,74 %	11,11 %	11,57 %	12,53 %	10,67 %
Moyenne de la catégorie	1,35 %	0,22 %	7,29 %	3,65 %	20,45 %	9,70 %	7,22 %	8,86 %	5,80 %	5,97 %	6,33 %	5,84 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	104 / 145	129 / 143	127 / 140	69 / 143	128 / 140	125 / 137	119 / 120	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	2	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,05 %	-0,51 %	7,48 %	-3,88 %	6,82 %	0,17 %	4,88 %	-3,55 %	2,72 %	-5,95 %	2,92 %	1,04 %
Référence	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

8,64 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,42 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,25 %	5,89 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %	14,60 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	129/ 137	127/ 140

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,89 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,25 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	46,29
Actions internationales	41,95
Actions canadiennes	8,30
Espèces et équivalents	3,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	63,66
Services industriels	16,24
Biens industriels	14,23
Espèces et quasi-espèces	3,46
Énergie	2,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	58,03
Europe	37,20
Amérique Latine	4,78
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Public Service Enterprise Group Inc	6,50
Iberdrola SA	5,69
Enel SpA	5,69
Republic Services Inc	4,81
E.On SE Cl N	4,74
Waste Management Inc	4,64
Waste Connections Inc	4,54
Xcel Energy Inc	4,35
National Grid PLC	4,00
Nextera Energy Inc	3,76

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Brookfield Fonds mondial d’infrastructures d’énergie renouvelable série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	15,39 %	-	-
Bêta	0,93 %	-	-
Alpha	-0,12 %	-	-
R-carré	0,55 %	-	-
Sharpe	-0,20 %	-	-
Sortino	-0,20 %	-	-
Treynor	-0,03 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,65 %	15,39 %	-	-
Bêta	1,11 %	0,93 %	-	-
Alpha	-0,07 %	-0,12 %	-	-
R-carré	0,28 %	0,55 %	-	-
Sharpe	0,76 %	-0,20 %	-	-
Sortino	1,45 %	-0,20 %	-	-
Treynor	0,10 %	-0,03 %	-	-
Efficience fiscale	94,66 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 février 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO114
BMO70114

Objectif de placement

Ce fonds a comme objectif d’offrir une croissance à long terme au moyen d’un revenu et de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des sociétés mondiales d’infrastructures durables et d’énergie renouvelable.

Stratégie de placement

Pour tenter d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit principalement dans des sociétés mondiales d’infrastructures durables et d’énergie renouvelable, notamment : du secteur de l’énergie éolienne et solaire, y compris les propriétaires et exploitants d’actifs, les promoteurs et les chaînes d’approvisionnement; du secteur de l’énergie propre, y compris l’énergie hydroélectrique, géothermique et de biomasse.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brookfield Public Securities Group LLC Inigo Mijangos Joseph Idaszak
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Brookfield Fonds mondial d’infrastructures d’énergie renouvelable série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata