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Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie série Conseil
Act de PME américaines
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (31-07-2026) |
14,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,49 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 mars 2022) : 10,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 8,62 % | 16,12 % | 19,46 % | 19,46 % | 21,61 % | 13,65 % | 13,66 % | 14,58 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 13,72 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 122 / 318 | 116 / 309 | 102 / 306 | 102 / 306 | 100 / 282 | 81 / 250 | 78 / 244 | 58 / 237 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,75 % | 2,09 % | -0,85 % | -0,35 % | 1,29 % | -3,04 % | 5,13 % | 1,46 % | -3,55 % | 4,93 % | 1,88 % | 8,62 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,81 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,93 % (février 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 16,40 % | 13,86 % | -0,34 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 28/ 244 | 113/ 248 | 143/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,40 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,34 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 97,42 |
| Actions canadiennes | 1,76 |
| Espèces et équivalents | 0,80 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,86 |
| Services financiers | 20,56 |
| Soins de santé | 14,16 |
| Biens industriels | 11,96 |
| Services industriels | 6,59 |
| Autres | 23,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SanDisk Corp | 6,72 |
| Waters Corp | 3,96 |
| Corpay Inc | 3,69 |
| Sharkninja Inc | 3,68 |
| CACI International Inc Cl A | 3,46 |
| Interactive Brokers Group Inc Cl A | 3,31 |
| Valmont Industries Inc | 3,03 |
| ITT Inc | 2,97 |
| Tradeweb Markets Inc Cl A | 2,87 |
| Esquire Financial Holdings Inc | 2,81 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 13,23 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,77 | - | - |
| Sortino | 1,47 | - | - |
| Treynor | 0,13 | - | - |
| Efficience fiscale | 99,91 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,01 % | 13,23 % | - | - |
| Bêta | 0,95 | 0,76 | - | - |
| Alpha | -0,09 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 1,50 | 0,77 | - | - |
| Sortino | 3,35 | 1,47 | - | - |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,91 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 mars 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 350 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF8052 | ||
| MMF8252 | ||
| MMF8352 | ||
| MMF8452 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de procurer des rendements à long terme supérieurs à la moyenne qui sont rajustés en fonction du risque en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres assimilables à des titres de capitaux propres d’entités américaines à moyenne capitalisation. Des bons du Trésor et des placements à court terme, dont la durée n’excède pas trois ans, peuvent également être utilisés à l’occasion.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller en valeurs utilisera les stratégies suivantes pour atteindre les objectifs du Fonds : créer systématiquement, au moyen d’une approche ascendante, un portefeuille très diversifié composé de titres de sociétés créant de la richesse achetés lorsque leur cours était bas comparativement à leur valeur intrinsèque; avoir recours à un horizon de placement à long terme afin de permettre aux investisseurs d’avoir connaissance du produit ou de permettre aux sociétés de croître et de rédu
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mawer Investment Management Ltd. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,30 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,83 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
