Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	11,27 $
Variation	0,05 $ (0,41 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 5,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,27 %	4,30 %	8,79 %	10,83 %	13,57 %	8,71 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	548 / 1 771	1 083 / 1 761	929 / 1 749	1 579 / 1 725	1 598 / 1 725	1 416 / 1 672	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,47 %	0,35 %	1,83 %	0,77 %	-2,70 %	1,67 %	1,79 %	2,13 %	0,34 %	1,37 %	-0,36 %	3,27 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,22 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,92 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,15 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 020/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,15 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,15 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,79
Obligations de gouvernements étrangers	18,72
Obligations de sociétés canadiennes	13,73
Actions canadiennes	12,43
Actions internationales	10,37
Autres	18,96

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	45,30
Technologie	12,25
Services financiers	8,94
Biens industriels	7,07
Services aux consommateurs	6,12
Autres	20,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,27
Europe	14,79
Amérique Latine	1,58
Asie	1,50
Afrique et Moyen Orient	0,83
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Bluewater North American Equ Fund A	50,10
Mackenzie Global Tactical Bond Fund Series A	34,90
Mackenzie Strategic Bond Fund Series A	15,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,41 %	-	-	-
Bêta	0,99 %	-	-	-
Alpha	-0,05 %	-	-	-
R-carré	0,82 %	-	-	-
Sharpe	1,56 %	-	-	-
Sortino	3,30 %	-	-	-
Treynor	0,09 %	-	-	-
Efficience fiscale	99,81 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	24 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	31 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9426
MFC9427
MFC9428

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu courant en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe au Canada et/ou aux États-Unis. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds communs de placement.

Stratégie de placement

La compositn de l'actif du Fds sera généralmnt maintenue dns les fourchettes suivantes: 40 % - 60 % de titr de participatn; 40 % - 60 % de titr à rev fixe. En plus des expositns aux titr à rev fixe et aux actions, le Fonds peut également investir dans d'autres catégories d'actifs. Le gestionnaire du portefeuille de répartition de l'actif ajustera le pourcentage du Fonds placé dans chaque catégorie d'actif en fonction des changements dans les perspectives du marché pour chaque catégorie d'actif.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Tyler Hewlett	03-02-2023
David Arpin	03-02-2023
Konstantin Boehmer	03-02-2023
David Taylor	03-02-2023
Steve Locke	03-02-2023
Dina DeGeer	03-02-2023
Shah Khan	03-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-