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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (29-07-2025) |
11,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,29 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 3,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,65 % | 1,10 % | 0,53 % | 0,53 % | 5,52 % | 6,39 % | 7,85 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,53 % | 2,76 % | 3,35 % | 3,35 % | 12,62 % | 13,35 % | 12,58 % | 5,72 % | 6,67 % | 6,88 % | 6,64 % | 6,83 % | 7,12 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 2,93 % | 3,65 % | 3,65 % | 10,26 % | 10,24 % | 9,45 % | 4,13 % | 6,33 % | 5,50 % | 5,32 % | 5,21 % | 5,52 % | 4,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 733 / 1 785 | 1 525 / 1 739 | 1 647 / 1 737 | 1 647 / 1 737 | 1 685 / 1 718 | 1 616 / 1 651 | 1 381 / 1 591 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,13 % | 0,34 % | 1,37 % | -0,36 % | 3,27 % | -1,80 % | 2,46 % | -0,23 % | -2,72 % | -1,07 % | 1,53 % | 0,65 % |
| Référence | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % |
6,22 % (juillet 2022)
-4,92 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,15 % | 8,84 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 994/ 1 630 | 1 563/ 1 682 |
9,15 % (2023)
8,84 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,72 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 24,95 |
| Actions canadiennes | 12,66 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,66 |
| Actions internationales | 6,88 |
| Autres | 18,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 47,09 |
| Technologie | 9,59 |
| Services financiers | 9,57 |
| Services aux consommateurs | 6,38 |
| Services industriels | 6,28 |
| Autres | 21,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,87 |
| Europe | 14,51 |
| Asie | 2,71 |
| Amérique Latine | 1,67 |
| Multi-National | 0,18 |
| Autres | 1,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Bluewater North American Equ Fund A | 50,13 |
| Mackenzie Global Core Plus Bond Fund A | 34,95 |
| Mackenzie Strategic Bond Fund Series A | 14,92 |
Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,13 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 0,48 % | - | - |
| Sortino | 1,07 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,22 % | 8,13 % | - | - |
| Bêta | 0,82 % | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,85 % | - | - |
| Sharpe | 0,35 % | 0,48 % | - | - |
| Sortino | 0,65 % | 1,07 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 98,07 % | - | - | - |
| Date de création | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 34 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9426 | ||
| MFC9427 | ||
| MFC9428 |
Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu courant en effectuant des placements principalement dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe au Canada et/ou aux États-Unis. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds communs de placement.
La compositn de l'actif du Fds sera généralmnt maintenue dns les fourchettes suivantes: 40 % - 60 % de titr de participatn; 40 % - 60 % de titr à rev fixe. En plus des expositns aux titr à rev fixe et aux actions, le Fonds peut également investir dans d'autres catégories d'actifs. Le gestionnaire du portefeuille de répartition de l'actif ajustera le pourcentage du Fonds placé dans chaque catégorie d'actif en fonction des changements dans les perspectives du marché pour chaque catégorie d'actif.
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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