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Fonds d’actions nord-américaines Mackenzie Bluewater série A

Actions nord-américaines

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

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VANPA
(10-03-2025)
13,00 $
Variation
(0,22 $) (-1,69 %)

Au 28 février 2025

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds d’actions nord-américaines Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 10,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,41 % 0,36 % 7,87 % 2,85 % 12,58 % 14,16 % 9,64 % - - - - - - -
Référence -1,01 % 0,88 % 11,94 % 2,42 % 24,30 % 21,79 % 13,63 % 14,81 % 15,73 % 14,34 % 13,31 % 12,64 % 13,76 % 11,64 %
Moyenne de la catégorie -2,83 % -1,85 % 5,59 % 1,43 % 13,26 % 15,18 % 8,71 % 8,16 % 11,70 % 10,45 % 9,29 % 9,12 % 9,89 % 8,02 %
Classement au sein de la catégorie 95 / 185 102 / 185 119 / 183 92 / 185 145 / 178 124 / 173 115 / 163 - - - - - - -
Quartile de classement 3 3 3 2 4 3 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,92 % -3,38 % 2,01 % 2,66 % 2,29 % -0,07 % 1,37 % 0,52 % 5,48 % -2,42 % 4,32 % -1,41 %
Référence 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 % -1,51 % 3,47 % -1,01 %

Best Monthly Return Since Inception

9,71 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,86 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 14,27 % 15,63 %
Référence 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 % 28,77 %
Moyenne de la catégorie 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 % 18,75 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 108/ 171 136/ 178

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,63 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

14,27 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 53,17
Actions canadiennes 24,20
Actions internationales 20,04
Espèces et équivalents 2,58
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,36
Services financiers 17,70
Biens industriels 14,32
Services aux consommateurs 12,20
Soins de santé 10,41
Autres 20,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,96
Europe 20,05
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 4,26
Microsoft Corp 4,19
Aon PLC Cl A 4,06
Roper Technologies Inc 3,73
Trane Technologies PLC 3,66
Brookfield Asset Management Ltd Cl A 3,56
Copart Inc 3,50
Linde PLC 3,48
Royal Bank of Canada 3,26
Schneider Electric SE 3,21

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions nord-américaines Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 12,63 % - -
Bêta 0,89 % - -
Alpha -0,02 % - -
R-carré 0,85 % - -
Sharpe 0,49 % - -
Sortino 0,95 % - -
Treynor 0,07 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,03 % 12,63 % - -
Bêta 0,92 % 0,89 % - -
Alpha -0,08 % -0,02 % - -
R-carré 0,83 % 0,85 % - -
Sharpe 0,91 % 0,49 % - -
Sortino 1,93 % 0,95 % - -
Treynor 0,09 % 0,07 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 24 janvier 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 47 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC9399
MFC9400
MFC9401

Objectif de placement

Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation de sociétés situées au Canada et/ou aux États-Unis

Stratégie de placement

L'approche de placement suit un style d'investissement axé sur les sociétés, à la recherche de sociétés dotées d'une bonne gestion, de bonnes perspectives de croissance et d'une position financière solide. L'accent est mis sur le paiement de prix raisonnables pour la croissance des flux de trésorerie disponibles que les sociétés du portefeuille devraient réaliser. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres d'émetteurs non Nord-Américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Dina DeGeer
  • David Arpin
  • Tyler Hewlett
  • Shah Khan
  • David Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,57 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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