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Fonds d’actions nord-américaines Mackenzie Bluewater série A

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Actions nord-américaines

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FundGrade C

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(13-08-2025) 		13,42 $
Variation
0,04 $ (0,26 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025jui…8 000 $9 000 $10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d’actions nord-américaines Mackenzie Bluewater série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 8,59 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,13 % 5,31 % -2,85 % 1,34 % 6,22 % 10,21 % 10,11 % - - - - - - -
Référence 2,72 % 12,46 % 4,62 % 8,25 % 19,08 % 20,46 % 17,64 % 12,70 % 15,61 % 14,31 % 13,10 % 13,52 % 13,01 % 12,20 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 12,12 % 0,70 % 5,11 % 9,62 % 13,94 % 12,62 % 7,10 % 11,33 % 10,05 % 9,32 % 9,75 % 9,43 % 8,14 %
Classement au sein de la catégorie 128 / 187 167 / 187 173 / 186 172 / 186 159 / 181 155 / 180 131 / 171 - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,07 % 1,37 % 0,52 % 5,48 % -2,42 % 4,32 % -1,41 % -4,66 % -1,86 % 3,54 % 0,57 % 1,13 %
Référence 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 % -1,51 % 3,47 % -1,01 % -3,77 % -2,34 % 5,72 % 3,56 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

9,71 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,86 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 14,27 % 15,63 %
Référence 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 % 28,77 %
Moyenne de la catégorie 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 % 18,75 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 108/ 172 138/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,63 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

14,27 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 59,84
Actions canadiennes 25,36
Actions internationales 11,36
Espèces et équivalents 3,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 21,21
Services financiers 18,94
Services aux consommateurs 13,12
Services industriels 11,89
Soins de santé 10,56
Autres 24,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,64
Europe 11,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 4,54
Roper Technologies Inc 3,74
Apple Inc 3,70
Mastercard Inc Cl A 3,51
Stryker Corp 3,48
Amazon.com Inc 3,42
Royal Bank of Canada 3,38
Automatic Data Processing Inc 3,34
Verisk Analytics Inc 3,18
Linde PLC 3,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian810121416182022242628-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds d’actions nord-américaines Mackenzie Bluewater série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 10,78 % - -
Bêta 0,84 % - -
Alpha -0,04 % - -
R-carré 0,85 % - -
Sharpe 0,58 % - -
Sortino 1,16 % - -
Treynor 0,07 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,15 % 10,78 % - -
Bêta 0,87 % 0,84 % - -
Alpha -0,09 % -0,04 % - -
R-carré 0,90 % 0,85 % - -
Sharpe 0,33 % 0,58 % - -
Sortino 0,57 % 1,16 % - -
Treynor 0,04 % 0,07 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A40,6​40,655,6​55,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A55,0​55,058,7​58,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A28,9​28,951,3​51,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A43,9​43,957,6​57,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 24 janvier 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 46 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC9399
MFC9400
MFC9401

Objectif de placement

Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation de sociétés situées au Canada et/ou aux États-Unis

Stratégie de placement

L'approche de placement suit un style d'investissement axé sur les sociétés, à la recherche de sociétés dotées d'une bonne gestion, de bonnes perspectives de croissance et d'une position financière solide. L'accent est mis sur le paiement de prix raisonnables pour la croissance des flux de trésorerie disponibles que les sociétés du portefeuille devraient réaliser. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres d'émetteurs non Nord-Américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mackenzie Financial Corporation

  • Dina DeGeer
  • David Arpin
  • Tyler Hewlett
  • Shah Khan
  • David Taylor
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres

Mackenzie Financial Corporation
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,57 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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