Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	13,17 $
Variation	0,02 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actions nord-américaines Mackenzie Bluewater série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 9,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,52 %	1,82 %	9,07 %	12,34 %	23,15 %	14,68 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,48 %	4,89 %	14,28 %	22,79 %	35,36 %	19,86 %	10,81 %	16,61 %	14,04 %	14,02 %	12,36 %	12,72 %	12,42 %	11,99 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,22 %	10,23 %	16,39 %	31,26 %	16,88 %	5,60 %	12,08 %	11,02 %	10,64 %	9,25 %	9,65 %	8,68 %	8,65 %
Classement au sein de la catégorie	115 / 186	152 / 182	138 / 181	151 / 181	162 / 181	121 / 174	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,61 %	1,87 %	1,24 %	4,34 %	0,92 %	-3,38 %	2,01 %	2,66 %	2,29 %	-0,07 %	1,37 %	0,52 %
Référence	7,17 %	2,86 %	1,77 %	4,26 %	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

9,71 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,86 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,27 %
Référence	17,31 %	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	14,45 %	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109/ 174

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,27 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

14,27 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	50,89
Actions canadiennes	23,20
Actions internationales	22,36
Espèces et équivalents	3,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	27,24
Services financiers	16,27
Biens industriels	15,18
Services aux consommateurs	12,85
Soins de santé	8,61
Autres	19,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,64
Europe	22,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,32
Apple Inc	4,31
Aon PLC Cl A	4,27
Trane Technologies PLC	4,03
Schneider Electric SE	4,00
Roper Technologies Inc	3,82
Linde PLC	3,78
Intact Financial Corp	3,61
Thermo Fisher Scientific Inc	3,51
S&P Global Inc	3,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,02 %	-	-	-
Bêta	1,03 %	-	-	-
Alpha	-0,11 %	-	-	-
R-carré	0,83 %	-	-	-
Sharpe	1,86 %	-	-	-
Sortino	5,04 %	-	-	-
Treynor	0,16 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	24 janvier 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	43 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC9399
MFC9400
MFC9401

Objectif de placement

Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation de sociétés situées au Canada et/ou aux États-Unis

Stratégie de placement

L'approche de placement suit un style d'investissement axé sur les sociétés, à la recherche de sociétés dotées d'une bonne gestion, de bonnes perspectives de croissance et d'une position financière solide. L'accent est mis sur le paiement de prix raisonnables pour la croissance des flux de trésorerie disponibles que les sociétés du portefeuille devraient réaliser. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des titres d'émetteurs non Nord-Américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
David Taylor	03-02-2023
David Arpin	03-02-2023
Shah Khan	03-02-2023
Dina DeGeer	03-02-2023
Tyler Hewlett	03-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,58 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-