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Fonds indiciel d'actions américaines BNI série F $U

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Actions américaines

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(13-08-2025) 		11,30 $
Variation
0,04 $ (0,36 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025juil…8 000 $10 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Fonds indiciel d'actions américaines BNI série F $U

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 avril 2022) : 11,12 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,31 % 14,33 % 5,22 % 8,41 % 16,16 % 18,74 % 16,57 % - - - - - - -
Référence 2,24 % 14,21 % 5,64 % 8,59 % 16,33 % 19,20 % 17,10 % 11,24 % 15,88 % 15,22 % 14,16 % 14,41 % 14,59 % 13,66 %
Moyenne de la catégorie 2,76 % 12,61 % -0,80 % 3,24 % 11,69 % 17,04 % 15,31 % 9,43 % 12,84 % 12,04 % 11,19 % 11,79 % 11,55 % 10,41 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-8 %-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 2,29 % 2,13 % -0,80 % 6,22 % -2,66 % 3,03 % -1,71 % -5,89 % -0,51 % 6,39 % 5,04 % 2,31 %
Référence 2,43 % 2,14 % -0,91 % 5,87 % -2,38 % 2,78 % -1,30 % -5,63 % -0,68 % 6,29 % 5,09 % 2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

9,29 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,24 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 25,98 % 24,35 %
Référence 1,38 % 11,96 % 21,83 % -4,38 % 31,49 % 18,40 % 28,71 % -18,11 % 26,29 % 25,02 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,98 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

24,35 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 96,81
Actions internationales 3,04
Espèces et équivalents 0,08
Actions canadiennes 0,04
Autres 0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 41,47
Services financiers 13,20
Services aux consommateurs 10,80
Soins de santé 8,49
Biens de consommation 5,93
Autres 20,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,93
Europe 2,64
Amérique Latine 0,31
Asie 0,09
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 7,44
Microsoft Corp 7,03
Apple Inc 5,52
Amazon.com Inc 4,02
Meta Platforms Inc Cl A 3,00
Broadcom Inc 2,39
Alphabet Inc Cl A 1,98
Alphabet Inc Cl C 1,75
Berkshire Hathaway Inc Cl B 1,54
Tesla Inc 1,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8101214161820222426280%5%10%15%20%25%30%35%

Fonds indiciel d'actions américaines BNI série F $U

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 15,31 % - -
Bêta 1,09 % - -
Alpha -0,05 % - -
R-carré 0,84 % - -
Sharpe 0,82 % - -
Sortino 1,46 % - -
Treynor 0,11 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,95 % 15,31 % - -
Bêta 0,83 % 1,09 % - -
Alpha 0,02 % -0,05 % - -
R-carré 0,76 % 0,84 % - -
Sharpe 0,98 % 0,82 % - -
Sortino 1,79 % 1,46 % - -
Treynor 0,15 % 0,11 % - -
Efficience fiscale 98,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A75,7​75,760,4​60,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A78,4​78,462,0​62,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,0​67,054,6​54,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A77,9​77,963,3​63,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 04 avril 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 497 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC751

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds indiciel d'actions américaines BNI consiste à assurer une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice Morningstar Actions américaines à grande et moyenne capitalisation, un indice d’actions des sociétés américaines les plus importantes en termes de capitalisation boursière. Pour y parvenir, le fonds investit directement, ou indirectement dans un portefeuille composé principalement d'actions américaines.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille diversifié constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines. Le fonds peut également investir dans : des certificats américains d'actions étrangères et des certificats mondiaux d'actions étrangères; des fiducies de placement immobilier. Le gestionnaire de portefeuille suit une stratégie d'investissement passive prévoyant la réplication de l'indice Morningstar Actions américaines à grande et moyenne capitalisation.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

Natcan Trust Company
Agent comptable des registres

Natcan Trust Company
Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,39 %
Frais de gestion 0,20 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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