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Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

Actions de PME cdn

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VANPA
(05-08-2025)
26,25 $
Variation -

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $20 000 $30 000 $40 000 $50 000 $60 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 janvier 2012) : 12,55 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,82 % 12,42 % 8,50 % 9,29 % 16,41 % 18,67 % 16,84 % 12,02 % 17,22 % 15,50 % 13,51 % 12,16 % 12,08 % 11,93 %
Référence 1,50 % 15,54 % 13,69 % 14,43 % 18,09 % 16,08 % 11,83 % 7,46 % 13,78 % 10,14 % 7,96 % 7,49 % 6,43 % 8,06 %
Moyenne de la catégorie 1,07 % 12,99 % 7,74 % 8,34 % 11,85 % 12,90 % 9,63 % 5,46 % 11,67 % 9,21 % 7,21 % 6,97 % 6,57 % 6,42 %
Classement au sein de la catégorie 137 / 201 138 / 201 73 / 200 70 / 200 47 / 200 13 / 196 8 / 194 7 / 193 11 / 180 7 / 177 5 / 170 6 / 166 3 / 158 4 / 136
Quartile de classement 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,80 % 3,70 % 0,15 % 5,44 % -1,95 % 0,73 % -1,76 % -2,05 % 0,29 % 4,35 % 6,86 % 0,82 %
Référence -1,26 % 3,80 % 1,39 % 2,69 % -3,30 % 0,65 % -2,27 % 2,56 % -1,83 % 7,20 % 6,19 % 1,50 %

Best Monthly Return Since Inception

13,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -9,81 % 23,49 % 17,22 % -15,62 % 20,55 % 23,05 % 19,45 % -3,33 % 17,76 % 23,33 %
Référence -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 % 18,83 %
Moyenne de la catégorie -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 % 16,84 %
Quartile de classement 4 1 1 3 2 1 4 1 1 1
Classement au sein de la catégorie 110/ 131 37/ 153 8/ 158 99/ 167 77/ 174 23/ 179 141/ 186 29/ 194 4/ 196 41/ 197

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,49 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,62 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian10121416182022242628-30%-20%-10%0%10%20%30%

Fonds de dividendes et de croissance Pembroke

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 10,81 % 10,84 % 12,90 %
Bêta 0,64 % 0,44 % 0,53 %
Alpha 0,09 % 0,10 % 0,07 %
R-carré 0,65 % 0,47 % 0,65 %
Sharpe 1,13 % 1,29 % 0,81 %
Sortino 2,46 % 2,40 % 1,06 %
Treynor 0,19 % 0,32 % 0,20 %
Efficience fiscale 85,66 % 85,09 % 84,09 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,52 % 10,81 % 10,84 % 12,90 %
Bêta 0,73 % 0,64 % 0,44 % 0,53 %
Alpha 0,03 % 0,09 % 0,10 % 0,07 %
R-carré 0,63 % 0,65 % 0,47 % 0,65 %
Sharpe 1,20 % 1,13 % 1,29 % 0,81 %
Sortino 3,27 % 2,46 % 2,40 % 1,06 %
Treynor 0,17 % 0,19 % 0,32 % 0,20 %
Efficience fiscale 82,96 % 85,66 % 85,09 % 84,09 %

Détails du fonds

Date de création 03 janvier 2012
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 206 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GBC420

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'offrir aux investisseurs une croissance du capital à long terme combinée à un revenu de dividendes courant. La stratégie du Fonds consiste à effectuer des placements principalement dans des actions d'émetteurs Canadiens de petite et moyenne capitalisation cotés en bourse qui versent un dividende régulier. De temps à autre, les réserves de liquidités du Fonds seront placées dans des titres de premier ordre porteurs d'intérêts à court terme.

Stratégie de placement

L’analyse des placements du Fonds respecte une approche ascendante, qui met l’accent sur une analyse minutieuse des paramètres des sociétés. Le Fonds peut investir dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite, à moyenne et à grande capitalisation, en privilégiant les petites et moyennes entreprises.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Pembroke Management Ltd

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Pembroke Private Wealth Management Ltd

Dépositaire

RBC Investor & Treasury Services

Agent comptable des registres

Pembroke Private Wealth Management Ltd

Distributeur

Pembroke Private Wealth Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,07 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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