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Fonds d'infrastructure propre NEI A

Actions infra mondiales

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(13-08-2025)
9,22 $
Variation
0,03 $ (0,28 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025juill. 2025jui…8 000 $9 000 $10 000 $11 000 $7 000 $Période

Légende

Fonds d'infrastructure propre NEI A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2022) : 1,92 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,06 % 11,18 % 19,08 % 16,77 % 12,30 % 7,53 % 0,74 % - - - - - - -
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 0,90 % 4,95 % 8,16 % 10,61 % 16,14 % 12,88 % 8,45 % 8,25 % 8,66 % 6,25 % 6,49 % 6,03 % 6,13 % -
Classement au sein de la catégorie 8 / 147 8 / 147 6 / 145 9 / 143 115 / 140 134 / 140 130 / 132 - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 4 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds -0,07 % 6,70 % -5,94 % -0,68 % -3,44 % -1,94 % 3,42 % 1,57 % 1,96 % 4,58 % 3,16 % 3,06 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

8,96 % (mai 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,92 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - -10,11 % 3,49 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 % 14,60 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 137/ 137 136/ 140

Best Calendar Return (Last 10 years)

3,49 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,11 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 60,95
Actions américaines 33,37
Actions canadiennes 4,31
Espèces et équivalents 1,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 86,15
Technologie 12,47
Espèces et quasi-espèces 1,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 51,50
Amérique Du Nord 39,05
Asie 6,97
Amérique Latine 2,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Constellation Energy Corp 6,57
Enel SpA 5,99
Renew Energy Global PLC Cl A 5,90
Clearway Energy Inc Cl C 5,66
Bkw AG 5,08
ERG SpA 4,94
Dominion Energy Inc 4,63
National Grid PLC 3,94
Avista Corp 3,79
Exelon Corp 3,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617-5%0%5%10%15%20%25%

Fonds d'infrastructure propre NEI A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type 15,73 % - -
Bêta 0,64 % - -
Alpha -0,09 % - -
R-carré 0,21 % - -
Sharpe -0,13 % - -
Sortino -0,09 % - -
Treynor -0,03 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,44 % 15,73 % - -
Bêta 0,15 % 0,64 % - -
Alpha 0,10 % -0,09 % - -
R-carré 0,02 % 0,21 % - -
Sharpe 0,74 % -0,13 % - -
Sortino 1,23 % -0,09 % - -
Treynor 0,62 % -0,03 % - -
Efficience fiscale 82,85 % - - -

Détails du fonds

Date de création 01 mars 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 213 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT123

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier, en mettant l’accent sur les infrastructures renouvelables.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés qui répondent à la demande d'énergie propre, qui augmente rapidement. Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investira principalement dans des titres de participation de sociétés qui sont des promoteurs, des propriétaires et des exploitants, en tout ou en partie, de centrales et de systèmes de technologie d'électricité renouvelable, ainsi que dans des investissements d'infrastructure connexes, sans contrainte géographique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • John Bai
Sub-Advisor

RWC Asset Advisors (US) LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 500

Frais

RFG 2,16 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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