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Fonds d'infrastructure propre NEI A

Actions infra mondiales

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VANPA
(07-11-2024)
8,41 $
Variation
(0,02 $) (-0,18 %)

Au 30 septembre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds d'infrastructure propre NEI A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 mars 2022) : 0,51 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,70 % 13,97 % 20,73 % 14,73 % 28,15 % 2,43 % - - - - - - - -
Référence 2,54 % 5,44 % 9,22 % 20,44 % 31,13 % 24,98 % 10,10 % 12,92 % 12,49 % 10,93 % 11,34 % 11,57 % 11,47 % 11,51 %
Moyenne de la catégorie 3,58 % 11,35 % 12,74 % 14,68 % 24,86 % 12,36 % 7,47 % 8,75 % 4,72 % 6,38 % 5,32 % 5,46 % - -
Classement au sein de la catégorie 6 / 123 14 / 123 6 / 123 60 / 123 17 / 123 120 / 120 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 2 1 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds 0,38 % 5,37 % 5,61 % -5,55 % -3,65 % 4,43 % 3,06 % 8,96 % -5,67 % 6,89 % -0,07 % 6,70 %
Référence -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

8,96 % (mai 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,92 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -10,11 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie - - - 10,97 % -3,31 % 19,09 % -6,43 % 11,71 % 0,47 % 2,25 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 120/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

-10,11 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,11 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 52,98
Actions américaines 36,72
Unités de fiducies de revenu 4,61
Actions canadiennes 3,94
Espèces et équivalents 1,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 91,36
Technologie 6,89
Espèces et quasi-espèces 1,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 46,01
Europe 45,87
Asie 7,15
Amérique Latine 0,98
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Clearway Energy Inc Cl C 6,66
ERG SpA 5,79
Dominion Energy Inc 5,59
Edison International 5,30
Exelon Corp 5,25
Nextera Energy Inc 5,03
Renew Energy Global PLC Cl A 4,78
Avista Corp 4,61
Nextera Energy Partners LP - Units 4,61
Enel SpA 4,59

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,47 % - - -
Bêta 0,31 % - - -
Alpha 0,18 % - - -
R-carré 0,02 % - - -
Sharpe 1,24 % - - -
Sortino 2,56 % - - -
Treynor 0,70 % - - -
Efficience fiscale 94,52 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 mars 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 363 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT123

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier, en mettant l’accent sur les infrastructures renouvelables.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans des sociétés qui répondent à la demande d'énergie propre, qui augmente rapidement. Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investira principalement dans des titres de participation de sociétés qui sont des promoteurs, des propriétaires et des exploitants, en tout ou en partie, de centrales et de systèmes de technologie d'électricité renouvelable, ainsi que dans des investissements d'infrastructure connexes, sans contrainte géographique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michel Sznajer 02-02-2022
Matthew Breidert 02-02-2022
Northwest & Ethical Investments L.P. 02-02-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Credential Asset Management Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 500

Frais

RFG 2,16 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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