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Fonds De Revenu Diversifié Invico catégorie F

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Alt de créances privées

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VANPA
(29-05-2026) 		8,24 $
Variation -

Au 31 mai 2026

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Fonds De Revenu Diversifié Invico catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 décembre 2013) : 9,32 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,73 % 4,36 % -5,94 % 6,46 % -6,00 % -0,02 % 2,31 % 4,85 % 7,24 % 8,38 % 7,24 % 7,90 % 8,18 % 8,41 %
Référence 1,41 % -0,55 % 0,39 % 1,78 % 2,90 % 5,87 % 4,11 % 3,23 % 0,83 % 0,37 % 1,26 % 1,96 % 1,65 % 1,78 %
Moyenne de la catégorie 0,49 % 0,92 % 0,24 % 0,87 % 0,67 % 0,89 % 1,63 % 2,97 % - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 16 / 80 1 / 80 72 / 73 1 / 80 65 / 66 58 / 62 55 / 60 43 / 58 12 / 50 5 / 47 12 / 46 7 / 37 3 / 34 2 / 28
Quartile de classement 1 1 4 1 4 4 4 3 1 1 2 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -2,16 % 1,31 % 0,56 % 0,13 % 0,99 % -0,84 % -11,65 % 0,75 % 1,25 % 2,73 % 0,85 % 0,73 %
Référence 0,04 % -0,74 % 0,37 % 1,80 % 0,76 % 0,26 % -1,36 % 0,63 % 1,70 % -1,99 % 0,06 % 1,41 %

Best Monthly Return Since Inception

5,14 % (mars 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,65 % (décembre 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds 10,47 % 10,47 % 12,61 % 7,13 % 7,31 % 13,20 % 17,31 % 7,56 % 6,00 % -8,24 %
Référence 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 % 4,10 % 2,40 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 6,86 % 4,26 % 4,63 % -2,56 %
Quartile de classement 1 1 1 2 2 1 1 3 4 4
Classement au sein de la catégorie 2/ 28 2/ 30 1/ 34 23/ 46 13/ 47 1/ 48 1/ 53 30/ 59 49/ 61 64/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,31 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,24 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds De Revenu Diversifié Invico catégorie F

Médiane

Autres - Alt de créances privées

3 A annualisé

Écart type 7,59 % 6,49 % 5,17 %
Bêta 0,09 -0,11 0,01
Alpha 0,02 0,07 0,08
R-carré 0,00 % 0,01 % 0,00 %
Sharpe -0,13 0,67 1,23
Sortino -0,06 0,77 1,20
Treynor -0,11 -0,38 4,50
Efficience fiscale - 47,80 % 52,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,90 % 7,59 % 6,49 % 5,17 %
Bêta 1,02 0,09 -0,11 0,01
Alpha -0,08 0,02 0,07 0,08
R-carré 0,10 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
Sharpe -0,60 -0,13 0,67 1,23
Sortino -0,69 -0,06 0,77 1,20
Treynor -0,08 -0,11 -0,38 4,50
Efficience fiscale - - 47,80 % 52,04 %

Détails du fonds

Date de création 19 décembre 2013
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ICC200F

Objectif de placement

: La Fiducie a été créée dans le but d’investir indirectement, par l’intermédiaire de la Société, dans les valeurs mobilières ou autres placements. La Société a l’intention de cibler les placements qui offrent un niveau élevé de revenu courant tout en offrant un potentiel modéré d’appréciation. Pour ce faire, la Société investira principalement dans des titres à haut rendement de façon bien diversifiée.

Stratégie de placement

La Société en commandite adopte une approche de gestion active des placements axée sur les stratégies suivantes: Prêts à court terme pour aider les entreprises ayant des besoins en capital tels que le fonds de roulement, le financement d'acquisition, l'expansion ou le refinancement de la dette existante. Les stratégies du secteur de l’énergie vise à récupérer le capital sur une courte période tout en veillant à ce que la Société ait un profil de distribution à long terme.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Invico Capital Corporation

  • Allison Taylor
  • Jason Brooks
  • Chris Wutzke
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invico Capital Corporation
Dépositaire

-
Agent comptable des registres

-
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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