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Addenda Fonds Accent Revenu — parts de série A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade E
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|
VANPA (24-07-2026) |
10,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,37 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 mars 2022) : 3,16 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | 3,68 % | 2,92 % | 2,92 % | 5,75 % | 6,78 % | 6,24 % | 5,33 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 786 / 971 | 817 / 966 | 907 / 960 | 907 / 960 | 883 / 955 | 831 / 931 | 831 / 877 | 831 / 859 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,26 % | 0,91 % | 2,12 % | 0,50 % | 0,44 % | -0,97 % | 0,27 % | 2,07 % | -3,01 % | 1,22 % | 1,78 % | 0,64 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,02 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,10 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 6,99 % | 6,68 % | 4,49 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 619/ 867 | 856/ 918 | 869/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,99 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,49 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 37,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,16 |
| Actions canadiennes | 11,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,82 |
| Actions américaines | 7,68 |
| Autres | 13,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 70,08 |
| Services financiers | 6,35 |
| Technologie | 4,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,52 |
| Matériaux de base | 3,68 |
| Autres | 10,42 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,51 |
| Europe | 6,37 |
| Asie | 1,78 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Autres | 0,09 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global High Yield Bond Fund Series A | 6,28 |
| Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 | 3,56 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-Mar-2036 | 3,55 |
| NEI Global Impact Bond Fund A | 2,86 |
| Ontario Province 3.65% 03-Feb-2034 | 2,38 |
| Ontario Province 4.05% 02-Feb-2032 | 2,08 |
| Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040 | 2,03 |
| Ontario Power Generation Inc 3.22% 08-Jan-2030 | 1,73 |
| CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.50% 01-Dec-2056 | 1,58 |
| Sun Life Financial Inc 5.12% 15-May-2031 | 1,57 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Addenda Fonds Accent Revenu — parts de série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,70 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | - | - |
| Alpha | -0,03 | - | - |
| R-carré | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 0,48 | - | - |
| Sortino | 0,95 | - | - |
| Treynor | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 83,92 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,96 % | 5,70 % | - | - |
| Bêta | 0,83 | 0,94 | - | - |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 0,68 | 0,48 | - | - |
| Sortino | 0,77 | 0,95 | - | - |
| Treynor | 0,04 | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 86,50 % | 83,92 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 mars 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ADD100 |
Objectif de placement
L'objectif de placement de ce Fonds est de fournir un revenu tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et en offrant un certain potentiel de croissance du capital en effectuant des placements principalement dans une combinaison de titres nationaux et étrangers à revenu fixe et, dans la moindre mesure, dans des titres de participation nationaux et étrangers, selon une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement ou indirectement par d
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le gestionnaire réalise l'objectif de placement du Fonds principalement en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe nationaux et étrangers tels que des billets à court terme (bons du Trésor, acceptations bancaires, papiers commerciaux), des titres adossés à des actifs, des débentures de gouvernements et de sociétés
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Addenda Capital Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Addenda Capital Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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