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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (06-09-2024) |
9,65 $ |
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Variation |
(0,02 $)
(-0,21 %)
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Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (31 mars 2022) : 1,23 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,80 % | 5,07 % | 4,25 % | 3,43 % | 8,58 % | 3,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 3,61 % | 5,94 % | 7,04 % | 7,43 % | 11,56 % | 7,39 % | 0,67 % | 0,57 % | 2,48 % | 3,10 % | 3,60 % | 2,98 % | 3,48 % | 4,65 % |
Moyenne de la catégorie | 2,49 % | 5,78 % | 5,78 % | 5,65 % | 9,49 % | 5,52 % | 0,81 % | 2,50 % | 2,99 % | 3,18 % | 3,16 % | 3,05 % | 2,97 % | 3,16 % |
Classement au sein de la catégorie | 267 / 955 | 611 / 949 | 926 / 949 | 939 / 949 | 763 / 910 | 892 / 897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,25 % | -2,88 % | -0,20 % | 5,02 % | 3,38 % | -0,79 % | 0,27 % | 0,97 % | -2,00 % | 1,49 % | 0,71 % | 2,80 % |
Référence | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % |
5,02 % (novembre 2023)
-4,10 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,99 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 635/ 897 |
6,99 % (2023)
6,99 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 37,96 |
Obligations de sociétés canadiennes | 16,79 |
Actions canadiennes | 12,16 |
Espèces et équivalents | 10,02 |
Actions américaines | 7,91 |
Autres | 15,16 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 59,58 |
Espèces et quasi-espèces | 10,01 |
Technologie | 5,10 |
Fonds commun de placement | 4,88 |
Services financiers | 4,67 |
Autres | 15,76 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 89,61 |
Multi-National | 4,88 |
Europe | 4,45 |
Asie | 1,04 |
Amérique Latine | 0,01 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
NEI GLB IMP BOND FD SR 1 | 4,88 |
Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040 | 4,83 |
Ontario Province 2.65% 05-Feb-2025 | 3,98 |
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 | 3,30 |
NEI Global High Yield Bond Fund Series A | 3,27 |
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 3,24 |
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 | 2,46 |
Lower Mattagami Energy LP 2.43% 14-Feb-2031 | 2,16 |
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 2,14 |
Ontario Power Generation Inc 3.22% 08-Jan-2030 | 2,10 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,76 % | - | - | - |
Bêta | 1,04 % | - | - | - |
Alpha | -0,03 % | - | - | - |
R-carré | 0,79 % | - | - | - |
Sharpe | 0,48 % | - | - | - |
Sortino | 1,37 % | - | - | - |
Treynor | 0,04 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 81,71 % | - | - | - |
Date de création | 31 mars 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
ADD100 |
L'objectif de placement de ce Fonds est de fournir un revenu tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et en offrant un certain potentiel de croissance du capital en effectuant des placements principalement dans une combinaison de titres nationaux et étrangers à revenu fixe et, dans la moindre mesure, dans des titres de participation nationaux et étrangers, selon une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement ou indirectement par d
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le gestionnaire réalise l'objectif de placement du Fonds principalement en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe nationaux et étrangers tels que des billets à court terme (bons du Trésor, acceptations bancaires, papiers commerciaux), des titres adossés à des actifs, des débentures de gouvernements et de sociétés
Nom | Date de création |
---|---|
Addenda Capital Inc. | 09-03-2022 |
Gestionnaire de fonds | Addenda Capital Inc. |
---|---|
Conseiller | Addenda Capital Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
Distributeur | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 50 |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,46 % |
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Frais de gestion | 1,20 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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