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Addenda Fonds Accent Revenu — parts de série A

Équilibrés mond rev fixe

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(20-05-2025)
9,85 $
Variation
(0,05 $) (-0,48 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2022avr. 20…juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 20259 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Addenda Fonds Accent Revenu — parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2022) : 2,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,90 % -1,79 % 1,65 % 0,18 % 8,57 % 4,79 % 3,49 % - - - - - - -
Référence -1,67 % -1,68 % 2,22 % 0,20 % 10,23 % 6,64 % 6,01 % 2,36 % 1,84 % 2,79 % 3,41 % 2,96 % 3,88 % 4,11 %
Moyenne de la catégorie -0,86 % -1,49 % 1,29 % 0,26 % 8,21 % 5,91 % 4,37 % 2,02 % 3,76 % 3,16 % 3,29 % 2,99 % 3,46 % 2,99 %
Classement au sein de la catégorie 304 / 981 456 / 979 308 / 979 386 / 979 436 / 959 788 / 907 766 / 898 - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 2 4 4 - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 1,49 % 0,71 % 2,80 % 0,38 % 1,94 % -0,67 % 2,27 % -0,78 % 2,01 % 0,28 % -1,18 % -0,90 %
Référence 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 % -1,67 %

Best Monthly Return Since Inception

5,02 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,10 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 6,99 % 6,68 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 648/ 907 882/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,99 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,68 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 41,98
Obligations de sociétés canadiennes 18,98
Actions canadiennes 8,76
Actions américaines 8,52
Espèces et équivalents 7,28
Autres 14,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 71,11
Espèces et quasi-espèces 7,27
Technologie 4,80
Services financiers 4,16
Matériaux de base 2,45
Autres 10,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,01
Europe 4,36
Asie 0,85
Amérique Latine 0,21
Multi-National 0,03
Autres -0,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Global High Yield Bond Fund Series A 4,86
NEI Global Impact Bond Fund A 4,75
Ontario Province 1.85% 01-Feb-2027 4,30
Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040 3,68
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 3,28
Hydro-Quebec 4.00% 15-Feb-2055 3,26
Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 2,92
Canada Government 07-May-2025 2,85
Lower Mattagami Energy LP 2.43% 14-Feb-2031 2,13
Ontario Power Generation Inc 3.22% 08-Jan-2030 2,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian45678910111213-2%0%2%4%6%8%10%12%

Addenda Fonds Accent Revenu — parts de série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,43 % - -
Bêta 1,03 % - -
Alpha -0,03 % - -
R-carré 0,81 % - -
Sharpe -0,03 % - -
Sortino 0,15 % - -
Treynor 0,00 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,81 % 7,43 % - -
Bêta 0,88 % 1,03 % - -
Alpha 0,00 % -0,03 % - -
R-carré 0,82 % 0,81 % - -
Sharpe 0,96 % -0,03 % - -
Sortino 2,33 % 0,15 % - -
Treynor 0,05 % 0,00 % - -
Efficience fiscale 91,74 % - - -

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ADD100

Objectif de placement

L'objectif de placement de ce Fonds est de fournir un revenu tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et en offrant un certain potentiel de croissance du capital en effectuant des placements principalement dans une combinaison de titres nationaux et étrangers à revenu fixe et, dans la moindre mesure, dans des titres de participation nationaux et étrangers, selon une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement ou indirectement par d

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le gestionnaire réalise l'objectif de placement du Fonds principalement en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe nationaux et étrangers tels que des billets à court terme (bons du Trésor, acceptations bancaires, papiers commerciaux), des titres adossés à des actifs, des débentures de gouvernements et de sociétés

Portfolio Management

Portfolio Manager

Addenda Capital Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Addenda Capital Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 50
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,52 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Frais différés uniquement
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,70 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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