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Addenda Fonds Accent Revenu — parts de série A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(21-05-2024)
9,38 $
Variation
0,02 $ (0,25 %)

Au 30 avril 2024

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Date
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Légende

Addenda Fonds Accent Revenu — parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2022) : -1,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,00 % -0,78 % 6,88 % -1,56 % 1,15 % 1,05 % - - - - - - - -
Référence -1,39 % 1,04 % 6,97 % 1,41 % 3,16 % 3,96 % -0,13 % -0,15 % 1,36 % 2,32 % 1,96 % 3,11 % 3,45 % 4,08 %
Moyenne de la catégorie -1,83 % 8,27 % 8,27 % 0,43 % 3,66 % 2,51 % 0,04 % 2,68 % 2,17 % 2,49 % 2,27 % 2,88 % 2,43 % 2,78 %
Classement au sein de la catégorie 724 / 944 929 / 944 803 / 937 943 / 944 872 / 892 835 / 883 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,14 % 0,45 % -0,42 % -0,25 % -2,88 % -0,20 % 5,02 % 3,38 % -0,79 % 0,27 % 0,97 % -2,00 %
Référence -1,55 % -1,21 % 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 %

Best Monthly Return Since Inception

5,02 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,10 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 6,99 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 630/ 892

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,99 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,99 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 42,55
Obligations de sociétés canadiennes 17,81
Actions canadiennes 12,26
Actions américaines 7,88
Actions internationales 5,44
Autres 14,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 69,56
Technologie 4,99
Espèces et quasi-espèces 4,84
Services financiers 4,52
Biens de consommation 2,69
Autres 13,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,25
Europe 4,67
Asie 1,77
Amérique Latine 0,13
Multi-National 0,03
Autres -0,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Global Impact Bond Fund A 4,98
Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040 4,79
Ontario Province 2.65% 05-Feb-2025 4,16
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 4,08
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029 3,87
NEI Global High Yield Bond Fund Series A 3,35
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 3,22
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 2,48
Lower Mattagami Energy LP 2.43% 14-Feb-2031 2,20
Ontario Power Generation Inc 3.22% 08-Jan-2030 2,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 31 mars 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ADD100

Objectif de placement

L'objectif de placement de ce Fonds est de fournir un revenu tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et en offrant un certain potentiel de croissance du capital en effectuant des placements principalement dans une combinaison de titres nationaux et étrangers à revenu fixe et, dans la moindre mesure, dans des titres de participation nationaux et étrangers, selon une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement ou indirectement par d

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le gestionnaire réalise l'objectif de placement du Fonds principalement en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe nationaux et étrangers tels que des billets à court terme (bons du Trésor, acceptations bancaires, papiers commerciaux), des titres adossés à des actifs, des débentures de gouvernements et de sociétés

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Addenda Capital Inc. 09-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Addenda Capital Inc.
Conseiller Addenda Capital Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 50
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,46 %
Frais de gestion 1,20 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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