Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	9,72 $
Variation	(0,03 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Addenda Fonds Accent Revenu — parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2022) : 1,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,67 %	1,65 %	6,80 %	5,13 %	14,15 %	6,60 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,11 %	1,79 %	7,83 %	9,35 %	15,35 %	10,18 %	1,88 %	1,25 %	2,42 %	3,78 %	3,26 %	3,14 %	3,62 %	4,63 %
Moyenne de la catégorie	-0,78 %	1,55 %	6,83 %	7,28 %	15,66 %	8,61 %	1,41 %	3,15 %	3,09 %	3,91 %	3,05 %	3,23 %	3,36 %	3,26 %
Classement au sein de la catégorie	575 / 961	477 / 961	577 / 955	928 / 955	785 / 948	881 / 903	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	2	3	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,02 %	3,38 %	-0,79 %	0,27 %	0,97 %	-2,00 %	1,49 %	0,71 %	2,80 %	0,38 %	1,94 %	-0,67 %
Référence	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %

Best Monthly Return Since Inception

5,02 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,10 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,99 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,99 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,99 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	34,87
Obligations de sociétés canadiennes	18,88
Actions canadiennes	12,32
Espèces et équivalents	9,23
Actions américaines	7,93
Autres	16,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	64,99
Espèces et quasi-espèces	9,24
Services financiers	5,14
Technologie	5,13
Matériaux de base	2,84
Autres	12,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,75
Multi-National	4,80
Europe	4,48
Asie	0,93
Amérique Latine	0,17
Autres	-0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 2.65% 05-Feb-2025	6,20
NEI Global High Yield Bond Fund Series A	4,99
NEI GLB IMP BOND FD SR 1	4,80
Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040	4,64
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034	3,88
Hydro-Quebec 4.00% 15-Feb-2055	3,62
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	2,52
Lower Mattagami Energy LP 2.43% 14-Feb-2031	2,13
Ontario Power Generation Inc 3.22% 08-Jan-2030	2,05
Ontario Province 1.55% 01-Nov-2029	1,77

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,77 %	-	-	-
Bêta	1,16 %	-	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-	-
R-carré	0,78 %	-	-	-
Sharpe	1,31 %	-	-	-
Sortino	3,98 %	-	-	-
Treynor	0,08 %	-	-	-
Efficience fiscale	94,98 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	31 mars 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ADD100

Objectif de placement

L'objectif de placement de ce Fonds est de fournir un revenu tout en mettant l'accent sur la préservation du capital et en offrant un certain potentiel de croissance du capital en effectuant des placements principalement dans une combinaison de titres nationaux et étrangers à revenu fixe et, dans la moindre mesure, dans des titres de participation nationaux et étrangers, selon une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement ou indirectement par d

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le gestionnaire réalise l'objectif de placement du Fonds principalement en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe nationaux et étrangers tels que des billets à court terme (bons du Trésor, acceptations bancaires, papiers commerciaux), des titres adossés à des actifs, des débentures de gouvernements et de sociétés

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Addenda Capital Inc.	09-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Addenda Capital Inc.
Conseiller	Addenda Capital Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,46 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-