Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	11,98 $
Variation	0,04 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Addenda Fonds Équilibré Mondial — parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2022) : 6,35 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,41 %	5,33 %	9,54 %	9,12 %	11,55 %	16,07 %	11,03 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,71 %	6,86 %	13,93 %	12,08 %	15,49 %	18,78 %	15,08 %	7,46 %	7,99 %	7,83 %	8,39 %	7,39 %	7,54 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,98 %	5,03 %	10,69 %	9,77 %	11,48 %	15,41 %	11,30 %	5,11 %	7,16 %	6,24 %	6,64 %	5,57 %	5,84 %	5,65 %
Classement au sein de la catégorie	1 560 / 1 754	957 / 1 748	1 298 / 1 744	1 055 / 1 717	979 / 1 712	829 / 1 651	1 030 / 1 603	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,04 %	-0,79 %	3,38 %	-0,58 %	-2,07 %	-1,02 %	2,73 %	0,97 %	0,27 %	2,01 %	2,84 %	0,41 %
Référence	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %

Best Monthly Return Since Inception

6,48 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,25 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	10,59 %	12,22 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	519/ 1 609	1 107/ 1 662

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,22 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,59 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	30,97
Actions américaines	17,08
Obligations du gouvernement canadien	16,63
Actions internationales	12,78
Obligations de sociétés canadiennes	9,54
Autres	13,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,63
Services financiers	14,27
Technologie	13,18
Matériaux de base	7,03
Services aux consommateurs	5,39
Autres	24,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,55
Europe	12,36
Asie	2,42
Amérique Latine	0,60
Afrique et Moyen Orient	0,01
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Global High Yield Bond Fund Series A	6,25
NEI Global Impact Bond Fund A	2,89
Shopify Inc Cl A	2,21
Toronto-Dominion Bank	1,98
Agnico Eagle Mines Ltd	1,96
Hydro-Quebec 4.00% 15-Feb-2055	1,91
Brookfield Corp Cl A	1,88
Royal Bank of Canada	1,78
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034	1,76
Bank of Montreal	1,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Addenda Fonds Équilibré Mondial — parts de série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,14 %	-	-
Bêta	1,04 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-
R-carré	0,84 %	-	-
Sharpe	0,84 %	-	-
Sortino	1,78 %	-	-
Treynor	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,37 %	8,14 %	-	-
Bêta	0,87 %	1,04 %	-	-
Alpha	-0,02 %	-0,04 %	-	-
R-carré	0,79 %	0,84 %	-	-
Sharpe	1,31 %	0,84 %	-	-
Sortino	2,75 %	1,78 %	-	-
Treynor	0,10 %	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	96,89 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mars 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ADD110

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds mondial équilibré Addenda est de procurer une croissance du capital à long terme et de générer un revenu de dividendes et d'intérêts en investissant dans des titres de participation nationaux et étrangers ainsi que dans des titres à revenu fixe selon une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds communs de placement, y compris des FNB.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire emploie la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le gestionnaire réalise l'objectif de placement du Fonds principalement en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe nationaux et étrangers tels que des billets à court terme (bons du Trésor, acceptations bancaires, papier commercial), des titres adossés à des actifs, des débentures de gouvernements et de sociétés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Addenda Capital Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Addenda Capital Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Addenda Fonds Équilibré Mondial — parts de série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata