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Équil mondiaux neutres
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VANPA (12-08-2025) |
11,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,25 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (31 mars 2022) : 5,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,27 % | 4,00 % | 0,21 % | 3,60 % | 8,67 % | 10,01 % | 7,87 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 668 / 1 788 | 1 489 / 1 784 | 1 476 / 1 738 | 1 240 / 1 738 | 816 / 1 722 | 1 011 / 1 656 | 1 045 / 1 598 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,45 % | 2,38 % | -0,22 % | 3,04 % | -0,79 % | 3,38 % | -0,58 % | -2,07 % | -1,02 % | 2,73 % | 0,97 % | 0,27 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
6,48 % (novembre 2023)
-5,25 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,59 % | 12,22 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 528/ 1 630 | 1 090/ 1 683 |
12,22 % (2024)
10,59 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,45 |
| Obligations du gouvernement canadien | 18,18 |
| Actions américaines | 17,08 |
| Actions internationales | 12,95 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,21 |
| Autres | 12,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,00 |
| Services financiers | 13,05 |
| Technologie | 12,97 |
| Matériaux de base | 6,54 |
| Services industriels | 5,83 |
| Autres | 24,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,95 |
| Europe | 12,59 |
| Asie | 1,88 |
| Amérique Latine | 0,50 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,01 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Global High Yield Bond Fund Series A | 6,50 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 3,52 |
| NEI Global Impact Bond Fund A | 2,99 |
| Hydro-Quebec 4.00% 15-Feb-2055 | 1,97 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,90 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,83 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,70 |
| Royal Bank of Canada | 1,63 |
| Shopify Inc Cl A | 1,62 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,58 |
Addenda Fonds Équilibré Mondial — parts de série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,75 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,45 % | - | - |
| Sortino | 0,95 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,20 % | 8,75 % | - | - |
| Bêta | 0,89 % | 1,06 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,86 % | 0,45 % | - | - |
| Sortino | 1,84 % | 0,95 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 96,00 % | - | - | - |
| Date de création | 31 mars 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ADD110 |
L'objectif de placement du Fonds mondial équilibré Addenda est de procurer une croissance du capital à long terme et de générer un revenu de dividendes et d'intérêts en investissant dans des titres de participation nationaux et étrangers ainsi que dans des titres à revenu fixe selon une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds communs de placement, y compris des FNB.
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire emploie la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le gestionnaire réalise l'objectif de placement du Fonds principalement en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe nationaux et étrangers tels que des billets à court terme (bons du Trésor, acceptations bancaires, papier commercial), des titres adossés à des actifs, des débentures de gouvernements et de sociétés.
| Portfolio Manager |
Addenda Capital Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Addenda Capital Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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