Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,96 $
Variation	0,06 $ (0,54 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Addenda Fonds Équilibré Mondial — parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2022) : 5,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,04 %	5,25 %	9,83 %	13,11 %	16,87 %	10,05 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	752 / 1 771	496 / 1 761	402 / 1 749	1 202 / 1 725	1 049 / 1 725	1 044 / 1 672	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	1	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,32 %	0,07 %	1,65 %	1,76 %	-1,97 %	1,48 %	0,03 %	3,86 %	0,45 %	2,38 %	-0,22 %	3,04 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,48 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,25 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,59 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,59 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,59 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	33,01
Actions américaines	17,65
Actions internationales	14,55
Obligations du gouvernement canadien	13,35
Obligations de sociétés canadiennes	7,12
Autres	14,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,62
Services financiers	14,15
Technologie	12,72
Matériaux de base	6,96
Services industriels	6,16
Autres	34,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,54
Europe	12,22
Multi-National	4,39
Asie	2,36
Amérique Latine	0,44
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Global High Yield Bond Fund Series A	4,82
NEI GLB IMP BOND FD SR 1	4,39
Brookfield Corp Cl A	2,48
Shopify Inc Cl A	2,08
Royal Bank of Canada	1,97
Canadian Natural Resources Ltd	1,86
Wheaton Precious Metals Corp	1,84
Ontario Province 2.65% 05-Feb-2025	1,76
Hydro-Quebec 6.00% 15-Feb-2040	1,66
Toronto-Dominion Bank	1,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,91 %	-	-	-
Bêta	1,03 %	-	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-	-
R-carré	0,75 %	-	-	-
Sharpe	1,92 %	-	-	-
Sortino	5,62 %	-	-	-
Treynor	0,11 %	-	-	-
Efficience fiscale	98,11 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mars 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ADD110

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds mondial équilibré Addenda est de procurer une croissance du capital à long terme et de générer un revenu de dividendes et d'intérêts en investissant dans des titres de participation nationaux et étrangers ainsi que dans des titres à revenu fixe selon une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds communs de placement, y compris des FNB.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire emploie la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le gestionnaire réalise l'objectif de placement du Fonds principalement en effectuant des placements dans des titres à revenu fixe nationaux et étrangers tels que des billets à court terme (bons du Trésor, acceptations bancaires, papier commercial), des titres adossés à des actifs, des débentures de gouvernements et de sociétés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Addenda Capital Inc.	09-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Addenda Capital Inc.
Conseiller	Addenda Capital Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,82 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-