Détails du fonds

VANPA (17-10-2024)	11,66 $
Variation	0,04 $ (0,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Addenda Fonds d’actions Diversifié Mondial — parts de série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mars 2022) : 7,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,60 %	7,63 %	6,96 %	13,54 %	23,91 %	17,24 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,38 %	5,49 %	8,30 %	16,70 %	26,09 %	20,00 %	7,19 %	8,92 %	9,21 %	8,58 %	8,90 %	8,79 %	8,91 %	9,34 %
Moyenne de la catégorie	1,98 %	6,76 %	6,76 %	13,75 %	22,14 %	15,82 %	5,23 %	7,69 %	7,11 %	6,39 %	6,27 %	6,30 %	6,43 %	6,12 %
Classement au sein de la catégorie	100 / 1 387	66 / 1 386	669 / 1 377	781 / 1 376	396 / 1 335	389 / 1 293	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,86 %	7,79 %	3,16 %	0,75 %	3,09 %	2,21 %	-2,00 %	1,44 %	-0,03 %	4,50 %	0,39 %	2,60 %
Référence	-0,20 %	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %

Best Monthly Return Since Inception

7,79 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,42 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,72 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226/ 1 293

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,72 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

13,72 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	37,70
Actions américaines	33,55
Actions internationales	28,02
Espèces et équivalents	0,54
Unités de fiducies de revenu	0,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	21,36
Services financiers	16,50
Biens de consommation	11,15
Matériaux de base	10,53
Services industriels	9,69
Autres	30,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,45
Europe	22,67
Asie	5,67
Amérique Latine	0,19
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Broadcom Inc	2,92
Brookfield Corp Cl A	2,62
Microsoft Corp	2,48
Royal Bank of Canada	2,35
Canadian Natural Resources Ltd	2,26
Apple Inc	2,20
Wheaton Precious Metals Corp	2,13
Toronto-Dominion Bank	2,11
Alphabet Inc Cl C	1,72
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,45 %	-	-	-
Bêta	1,24 %	-	-	-
Alpha	-0,07 %	-	-	-
R-carré	0,84 %	-	-	-
Sharpe	1,83 %	-	-	-
Sortino	6,15 %	-	-	-
Treynor	0,14 %	-	-	-
Efficience fiscale	99,59 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mars 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
ADD120

Objectif de placement

L'objectif de placement de ce Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de titres de participation nationaux et étrangers, de titres d'actions privilégiées canadiens et, dans la moindre mesure, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire et/ou d'équivalents de trésorerie au moyen d'une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le gestionnaire atteint l'objectif de placement du Fonds principalement en effectuant des placements dans des actions, des actions privilégiées et/ou des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par nous ; et, dans une moindre mesure, dans des liquidités, des billets à court terme (bons du Trésor, acceptations bancaires, papier commercial)

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Addenda Capital Inc.	09-03-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Addenda Capital Inc.
Conseiller	Addenda Capital Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	50
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-