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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (06-05-2025) |
11,74 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,29 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (31 mars 2022) : 7,06 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,18 % | 0,02 % | 3,37 % | 0,02 % | 10,56 % | 12,69 % | 7,07 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,87 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 941 / 1 329 | 701 / 1 328 | 429 / 1 315 | 701 / 1 328 | 455 / 1 305 | 382 / 1 226 | 533 / 1 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,00 % | 1,44 % | -0,03 % | 4,50 % | 0,39 % | 2,60 % | 0,01 % | 3,52 % | -0,17 % | 4,75 % | -1,38 % | -3,18 % |
| Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
7,79 % (novembre 2023)
-6,42 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,72 % | 17,35 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 230/ 1 221 | 587/ 1 304 |
17,35 % (2024)
13,72 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,79 |
| Actions américaines | 31,23 |
| Actions internationales | 26,50 |
| Espèces et équivalents | 5,06 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,43 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,27 |
| Services financiers | 18,07 |
| Matériaux de base | 10,24 |
| Services industriels | 9,87 |
| Biens de consommation | 9,05 |
| Autres | 33,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,08 |
| Europe | 23,29 |
| Asie | 3,21 |
| Amérique Latine | 0,43 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 07-May-2025 | 4,11 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,46 |
| Microsoft Corp | 2,10 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,02 |
| Apple Inc | 1,98 |
| Shopify Inc Cl A | 1,98 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,90 |
| Royal Bank of Canada | 1,84 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,83 |
| Broadcom Inc | 1,71 |
Addenda Fonds d’actions Diversifié Mondial — parts de série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 12,33 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 0,30 % | - | - |
| Sortino | 0,58 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,81 % | 12,33 % | - | - |
| Bêta | 1,13 % | 1,14 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,93 % | - | - |
| Sharpe | 0,74 % | 0,30 % | - | - |
| Sortino | 1,67 % | 0,58 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 99,37 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 mars 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ADD120 |
L'objectif de placement de ce Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en effectuant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de titres de participation nationaux et étrangers, de titres d'actions privilégiées canadiens et, dans la moindre mesure, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire et/ou d'équivalents de trésorerie au moyen d'une approche de placement durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds directement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire utilise la répartition stratégique de l'actif comme principale stratégie de placement. Le gestionnaire atteint l'objectif de placement du Fonds principalement en effectuant des placements dans des actions, des actions privilégiées et/ou des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par nous ; et, dans une moindre mesure, dans des liquidités, des billets à court terme (bons du Trésor, acceptations bancaires, papier commercial)
| Portfolio Manager |
Addenda Capital Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Addenda Capital Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 50 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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