Détails du fonds

VANPA (10-04-2025)	9,75 $
Variation	(0,10 $) (-1,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré Mondial A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 avril 2022) : 1,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,89 %	-2,44 %	-2,12 %	-2,44 %	1,87 %	4,11 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	0,71 %	1,83 %	0,71 %	8,09 %	9,11 %	4,88 %	4,42 %	7,75 %	5,33 %	5,11 %	4,96 %	5,42 %	4,54 %
Classement au sein de la catégorie	1 765 / 1 774	1 760 / 1 773	1 749 / 1 762	1 760 / 1 773	1 725 / 1 727	1 648 / 1 675	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,55 %	0,71 %	1,56 %	1,18 %	1,31 %	1,87 %	-0,77 %	2,86 %	-1,71 %	3,45 %	-1,88 %	-3,89 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,00 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,82 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	9,60 %	7,52 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	866/ 1 674	1 649/ 1 727

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,60 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,52 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,66
Actions internationales	24,96
Obligations de sociétés étrangères	20,69
Obligations de gouvernements étrangers	16,10
Espèces et équivalents	4,06
Autres	4,53

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,12
Technologie	16,45
Services financiers	10,82
Soins de santé	9,75
Biens industriels	6,63
Autres	16,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	45,73
Amérique Du Nord	38,44
Asie	9,92
Amérique Latine	5,09
Autres	0,82

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I	42,70
Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I	29,19
Desjardins Sustainable Positive Change Fund I	27,86
Cash and Cash Equivalents	0,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,95 %	-	-	-
Bêta	1,16 %	-	-	-
Alpha	-0,11 %	-	-	-
R-carré	0,78 %	-	-	-
Sharpe	-0,22 %	-	-	-
Sortino	-0,15 %	-	-	-
Treynor	-0,02 %	-	-	-
Efficience fiscale	59,07 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	11 avril 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	6 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00184

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d’un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans les fonds sous-jacents suivants : Fonds d'obligations environnementales Desjardins SocieTerra, Fonds de changement positif Desjardins SocieTerra et Fonds opportunités mondiales Desjardins SocieTerra (anciennement le Fonds environnemental Desjardins SocieTerra).

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Desjardins Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	1,79 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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