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Équil mondiaux neutres
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VANPA (13-08-2025) |
11,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,55 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (11 avril 2022) : 3,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,20 % | 6,74 % | 0,97 % | 4,45 % | 8,15 % | 6,96 % | 6,15 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,48 % | 6,62 % | 2,10 % | 4,88 % | 10,66 % | 13,20 % | 11,58 % | 5,69 % | 6,45 % | 7,05 % | 6,81 % | 7,24 % | 6,89 % | 6,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,83 % | 5,39 % | 1,91 % | 4,51 % | 8,17 % | 10,08 % | 8,17 % | 4,05 % | 5,88 % | 5,59 % | 5,32 % | 5,40 % | 5,31 % | 4,86 % |
| Classement au sein de la catégorie | 414 / 1 788 | 318 / 1 784 | 1 249 / 1 738 | 907 / 1 738 | 1 008 / 1 722 | 1 589 / 1 656 | 1 486 / 1 598 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,31 % | 1,87 % | -0,77 % | 2,86 % | -1,71 % | 3,45 % | -1,88 % | -3,89 % | 0,30 % | 3,97 % | 1,44 % | 1,20 % |
| Référence | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % |
7,00 % (juillet 2022)
-4,82 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,60 % | 7,52 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 844/ 1 630 | 1 609/ 1 683 |
9,60 % (2023)
7,52 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,67 |
| Actions internationales | 27,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,20 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,36 |
| Obligations du gouvernement canadien | 3,31 |
| Autres | 4,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,88 |
| Technologie | 21,50 |
| Soins de santé | 10,14 |
| Services financiers | 8,33 |
| Biens industriels | 6,14 |
| Autres | 15,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 41,17 |
| Europe | 39,54 |
| Asie | 12,65 |
| Amérique Latine | 5,79 |
| Autres | 0,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I | 40,47 |
| Desjardins Sustainable Positive Change Fund I | 29,55 |
| Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I | 29,53 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,45 |
Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré Mondial catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,65 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,14 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,25 % | - | - |
| Sortino | 0,55 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,18 % | 9,65 % | - | - |
| Bêta | 1,04 % | 1,14 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,06 % | - | - |
| R-carré | 0,62 % | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,61 % | 0,25 % | - | - |
| Sortino | 1,00 % | 0,55 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,18 % | - | - | - |
| Date de création | 11 avril 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00184 |
L’objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d’un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans les fonds sous-jacents suivants : Fonds d'obligations environnementales Desjardins SocieTerra, Fonds de changement positif Desjardins SocieTerra et Fonds opportunités mondiales Desjardins SocieTerra (anciennement le Fonds environnemental Desjardins SocieTerra).
| Portfolio Manager |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,79 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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