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Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré Mondial catégorie A
Équil mondiaux neutres
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FundGrade E
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|
VANPA (09-09-2026) |
10,96 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,77 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 avril 2022) : 4,00 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,12 % | 2,35 % | 3,50 % | 4,80 % | 4,62 % | 5,79 % | 6,73 % | 6,86 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,11 % | 11,17 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 236 / 1 781 | 232 / 1 777 | 1 081 / 1 766 | 1 603 / 1 750 | 1 689 / 1 734 | 1 586 / 1 657 | 1 566 / 1 594 | 1 528 / 1 562 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,82 % | 1,12 % | -1,94 % | -1,12 % | -0,05 % | 1,30 % | -5,28 % | 3,39 % | 3,25 % | 3,15 % | -1,87 % | 1,12 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,00 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,28 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 9,60 % | 7,52 % | 4,48 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 812/ 1 570 | 1 545/ 1 617 | 1 613/ 1 673 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,60 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,48 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,12 |
| Actions internationales | 26,34 |
| Obligations de sociétés étrangères | 21,71 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,38 |
| Espèces et équivalents | 3,15 |
| Autres | 2,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,90 |
| Technologie | 20,47 |
| Soins de santé | 9,05 |
| Biens industriels | 8,90 |
| Services financiers | 7,16 |
| Autres | 13,52 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 44,51 |
| Amérique Du Nord | 38,31 |
| Asie | 10,93 |
| Amérique Latine | 5,18 |
| Autres | 1,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I | 42,37 |
| Desjardins Sustainable Positive Change Fund I | 29,40 |
| Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I | 27,78 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,45 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré Mondial catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,76 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | - | - |
| Alpha | -0,07 | - | - |
| R-carré | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,40 | - | - |
| Sortino | 0,66 | - | - |
| Treynor | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 91,47 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,99 % | 8,76 % | - | - |
| Bêta | 1,05 | 1,08 | - | - |
| Alpha | -0,08 | -0,07 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,79 % | - | - |
| Sharpe | 0,29 | 0,40 | - | - |
| Sortino | 0,29 | 0,66 | - | - |
| Treynor | 0,03 | 0,03 | - | - |
| Efficience fiscale | 85,06 % | 91,47 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 avril 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 8 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00184 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d’un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans les fonds sous-jacents suivants : Fonds d'obligations environnementales Desjardins SocieTerra, Fonds de changement positif Desjardins SocieTerra et Fonds opportunités mondiales Desjardins SocieTerra (anciennement le Fonds environnemental Desjardins SocieTerra).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,79 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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