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Équil mondiaux neutres
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VANPA (13-06-2025) |
10,58 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,98 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (11 avril 2022) : 3,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,97 % | 0,24 % | 0,01 % | 1,75 % | 8,25 % | 6,84 % | 5,87 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | -0,83 % | 0,46 % | 1,76 % | 9,03 % | 10,05 % | 6,90 % | 4,09 % | 6,21 % | 5,55 % | 5,13 % | 4,79 % | 5,31 % | 4,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 38 / 1 812 | 176 / 1 769 | 1 260 / 1 763 | 849 / 1 768 | 1 302 / 1 742 | 1 619 / 1 667 | 1 377 / 1 621 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,56 % | 1,18 % | 1,31 % | 1,87 % | -0,77 % | 2,86 % | -1,71 % | 3,45 % | -1,88 % | -3,89 % | 0,30 % | 3,97 % |
| Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
7,00 % (juillet 2022)
-4,82 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,60 % | 7,52 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 857/ 1 661 | 1 640/ 1 714 |
9,60 % (2023)
7,52 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 30,06 |
| Actions internationales | 26,05 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,06 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,11 |
| Espèces et équivalents | 4,45 |
| Autres | 4,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,36 |
| Technologie | 19,29 |
| Soins de santé | 10,06 |
| Services financiers | 9,44 |
| Biens industriels | 6,46 |
| Autres | 16,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 42,33 |
| Europe | 40,09 |
| Asie | 11,43 |
| Amérique Latine | 5,27 |
| Autres | 0,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I | 41,00 |
| Desjardins Sustainable Positive Change Fund I | 29,39 |
| Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I | 28,47 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,14 |
Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré Mondial catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,81 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,18 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,84 % | - | - |
| Sharpe | 0,22 % | - | - |
| Sortino | 0,48 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,19 % | 10,81 % | - | - |
| Bêta | 0,95 % | 1,18 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | - | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,84 % | - | - |
| Sharpe | 0,58 % | 0,22 % | - | - |
| Sortino | 1,02 % | 0,48 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,13 % | - | - | - |
| Date de création | 11 avril 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00184 |
L’objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d’un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans les fonds sous-jacents suivants : Fonds d'obligations environnementales Desjardins SocieTerra, Fonds de changement positif Desjardins SocieTerra et Fonds opportunités mondiales Desjardins SocieTerra (anciennement le Fonds environnemental Desjardins SocieTerra).
| Portfolio Manager |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,79 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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