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Équil mondiaux neutres
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VANPA (29-05-2025) |
10,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 avril 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (11 avril 2022) : 1,98 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,30 % | -5,40 % | -1,06 % | -2,14 % | 4,85 % | 4,53 % | 3,40 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,19 % | -4,23 % | 1,37 % | -1,63 % | 11,00 % | 10,11 % | 8,82 % | 5,03 % | 6,22 % | 5,84 % | 6,18 % | 5,77 % | 6,97 % | 6,59 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,53 % | -3,30 % | 0,71 % | -0,84 % | 8,59 % | 7,60 % | 5,79 % | 3,60 % | 6,15 % | 4,75 % | 4,87 % | 4,51 % | 5,24 % | 4,46 % |
| Classement au sein de la catégorie | 30 / 1 766 | 1 610 / 1 765 | 1 646 / 1 759 | 1 476 / 1 765 | 1 683 / 1 725 | 1 618 / 1 663 | 1 585 / 1 622 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,71 % | 1,56 % | 1,18 % | 1,31 % | 1,87 % | -0,77 % | 2,86 % | -1,71 % | 3,45 % | -1,88 % | -3,89 % | 0,30 % |
| Référence | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % |
7,00 % (juillet 2022)
-4,82 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,60 % | 7,52 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 857/ 1 662 | 1 641/ 1 715 |
9,60 % (2023)
7,52 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,23 |
| Actions internationales | 25,20 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 19,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,31 |
| Espèces et équivalents | 4,74 |
| Autres | 4,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,65 |
| Technologie | 18,08 |
| Services financiers | 9,76 |
| Soins de santé | 9,60 |
| Biens industriels | 6,67 |
| Autres | 16,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 41,19 |
| Amérique Du Nord | 40,99 |
| Asie | 11,38 |
| Amérique Latine | 5,79 |
| Autres | 0,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Sustainable Environmental Bond Fund I | 43,12 |
| Desjardins Sustainable Global Opportunities Fd I | 28,37 |
| Desjardins Sustainable Positive Change Fund I | 28,16 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,36 |
Fonds Desjardins SociéTerre Équilibré Mondial catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,81 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,18 % | - | - |
| Alpha | -0,07 % | - | - |
| R-carré | 0,84 % | - | - |
| Sharpe | 0,00 % | - | - |
| Sortino | 0,13 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,37 % | 10,81 % | - | - |
| Bêta | 0,86 % | 1,18 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,07 % | - | - |
| R-carré | 0,55 % | 0,84 % | - | - |
| Sharpe | 0,17 % | 0,00 % | - | - |
| Sortino | 0,39 % | 0,13 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 83,42 % | - | - | - |
| Date de création | 11 avril 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 7 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00184 |
L’objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d’un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d’organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille investit dans les fonds sous-jacents suivants : Fonds d'obligations environnementales Desjardins SocieTerra, Fonds de changement positif Desjardins SocieTerra et Fonds opportunités mondiales Desjardins SocieTerra (anciennement le Fonds environnemental Desjardins SocieTerra).
| Portfolio Manager |
Desjardins Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,79 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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