Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	9,91 $
Variation	0,05 $ (0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 avril 2022) : 9,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,15 %	5,13 %	9,45 %	15,90 %	19,71 %	13,39 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	656 / 1 771	550 / 1 761	574 / 1 749	479 / 1 725	370 / 1 725	153 / 1 672	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,29 %	0,76 %	2,36 %	2,65 %	-2,29 %	2,35 %	1,50 %	2,12 %	0,44 %	2,01 %	-0,09 %	3,15 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,44 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,35 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,35 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,35 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

14,35 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	35,70
Obligations de sociétés étrangères	17,61
Actions internationales	14,75
Obligations de gouvernements étrangers	11,06
Actions canadiennes	8,79
Autres	12,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,50
Technologie	16,61
Services financiers	11,09
Soins de santé	5,85
Services aux consommateurs	5,07
Autres	22,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,44
Europe	19,67
Asie	4,66
Amérique Latine	0,84
Multi-National	0,26
Autres	0,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE)	39,72
Invesco S&P US Total Mkt ESG Tilt Idx ETF (IUTE)	36,97
Invesco S&P Intl Developed ESG Tilt Idx ETF (IITE)	13,61
Invesco S&P/TSX 60 ESG Tilt Index ETF (IXTE)	8,93
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I	0,57
CAD Cash and Cash Equivalents	0,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,52 %	-	-	-
Bêta	0,99 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	0,80 %	-	-	-
Sharpe	2,49 %	-	-	-
Sortino	5,96 %	-	-	-
Treynor	0,14 %	-	-	-
Efficience fiscale	92,53 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	25 avril 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	14 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM9713

Objectif de placement

Le Fonds FNB mondial équilibré ESG Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans un portefeuille de FNB gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe. Ces FNB investissent principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres à revenu fixe et d’autres titres de créance. Ces FNB ont généralement recours à des stratégies de placement axées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, l'équipe de gestion du portefeuille : Détermine annuellement la répartition stratégique de l'actif et répartit l'actif entre les fonds sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif est actuellement fixée à 60 % de titres de participation et à 40 % de titres à revenu fixe. Sélectionne les fonds sous-jacents appropriés ainsi que les pondérations de chaque fonds sous-jacent au moins une fois par an.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Canada Ltd.	25-04-2022
Jeff Bennett	11-05-2022
Jacob Borbidge	11-05-2022
Duy Nguyen	11-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,70 %
Frais de gestion	1,35 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-