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VANPA (29-07-2025) |
33,40 $ |
---|---|
Variation |
0,29 $
(0,87 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 10,53 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,26 % | -1,11 % | 4,02 % | 4,02 % | 8,38 % | 10,32 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 3,03 % | 4,19 % | 3,86 % | 3,86 % | 14,13 % | 16,01 % | 15,62 % | 7,80 % | 9,74 % | 9,30 % | 8,68 % | 8,87 % | 9,42 % | 8,79 % |
Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 4,07 % | 4,07 % | 4,07 % | 11,80 % | 12,44 % | 11,89 % | 5,54 % | 8,34 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,36 % | 6,79 % | 6,01 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 264 / 1 359 | 1 309 / 1 339 | 714 / 1 338 | 714 / 1 338 | 1 168 / 1 324 | 1 080 / 1 253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,89 % | -0,49 % | 0,75 % | 0,46 % | 2,60 % | -2,94 % | 3,12 % | 1,57 % | 0,42 % | -4,36 % | 2,11 % | 1,26 % |
Référence | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % |
7,18 % (octobre 2022)
-4,97 % (septembre 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,25 % | 11,46 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 195/ 1 228 | 1 200/ 1 311 |
11,46 % (2024)
4,25 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 33,88 |
Actions internationales | 24,45 |
Espèces et équivalents | 16,65 |
Actions canadiennes | 12,31 |
Obligations de sociétés étrangères | 6,55 |
Autres | 6,16 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Énergie | 18,58 |
Espèces et quasi-espèces | 16,65 |
Matériaux de base | 15,09 |
Immobilier | 13,55 |
Services publics | 12,80 |
Autres | 23,33 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 72,33 |
Europe | 22,87 |
Multi-National | 2,28 |
Asie | 1,63 |
Amérique Latine | 0,14 |
Autres | 0,75 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
AGF Global Real Assets Fund Mutual Fund Series | 87,50 |
AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF) | 7,00 |
Cash and Cash Equivalents | 5,49 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,30 % | - | - | - |
Bêta | 0,71 % | - | - | - |
Alpha | -0,01 % | - | - | - |
R-carré | 0,50 % | - | - | - |
Sharpe | 0,61 % | - | - | - |
Sortino | 0,95 % | - | - | - |
Treynor | 0,07 % | - | - | - |
Efficience fiscale | 99,34 % | - | - | - |
Date de création | 06 juillet 2022 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Restricted |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 17 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
AGF10150 | ||
AGF20162 | ||
AGF30175 |
Le Fonds a pour objectif d'assurer la diversification du portefeuille et la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des parts de fonds communs de placement et de FNB sous-jacents qui offrent une exposition à des actions mondiales associées à des actifs réels. Les actifs réels comprennent, sans s'y limiter, les infrastructures, l'énergie, les métaux précieux et l'immobilier.
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement l'actif du Fonds entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou une société affiliée à AGF).
Portfolio Manager |
AGF Investments Inc. |
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
---|---|
Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,35 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,93 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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