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Fonds d’actifs alternatifs stratégiques mondiaux AGF série P

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(29-07-2025)
33,40 $
Variation
0,29 $ (0,87 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2022juill. 2…janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 202510 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds d’actifs alternatifs stratégiques mondiaux AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 10,53 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,26 % -1,11 % 4,02 % 4,02 % 8,38 % 10,32 % - - - - - - - -
Référence 3,03 % 4,19 % 3,86 % 3,86 % 14,13 % 16,01 % 15,62 % 7,80 % 9,74 % 9,30 % 8,68 % 8,87 % 9,42 % 8,79 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 4,07 % 4,07 % 4,07 % 11,80 % 12,44 % 11,89 % 5,54 % 8,34 % 7,09 % 6,49 % 6,36 % 6,79 % 6,01 %
Classement au sein de la catégorie 1 264 / 1 359 1 309 / 1 339 714 / 1 338 714 / 1 338 1 168 / 1 324 1 080 / 1 253 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 3 3 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,89 % -0,49 % 0,75 % 0,46 % 2,60 % -2,94 % 3,12 % 1,57 % 0,42 % -4,36 % 2,11 % 1,26 %
Référence 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

7,18 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,97 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 4,25 % 11,46 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 1 195/ 1 228 1 200/ 1 311

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,46 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,25 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 33,88
Actions internationales 24,45
Espèces et équivalents 16,65
Actions canadiennes 12,31
Obligations de sociétés étrangères 6,55
Autres 6,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 18,58
Espèces et quasi-espèces 16,65
Matériaux de base 15,09
Immobilier 13,55
Services publics 12,80
Autres 23,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,33
Europe 22,87
Multi-National 2,28
Asie 1,63
Amérique Latine 0,14
Autres 0,75

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Global Real Assets Fund Mutual Fund Series 87,50
AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF) 7,00
Cash and Cash Equivalents 5,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,30 % - - -
Bêta 0,71 % - - -
Alpha -0,01 % - - -
R-carré 0,50 % - - -
Sharpe 0,61 % - - -
Sortino 0,95 % - - -
Treynor 0,07 % - - -
Efficience fiscale 99,34 % - - -

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 17 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF10150
AGF20162
AGF30175

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif d'assurer la diversification du portefeuille et la croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des parts de fonds communs de placement et de FNB sous-jacents qui offrent une exposition à des actions mondiales associées à des actifs réels. Les actifs réels comprennent, sans s'y limiter, les infrastructures, l'énergie, les métaux précieux et l'immobilier.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement l'actif du Fonds entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou une société affiliée à AGF).

Portfolio Management

Portfolio Manager

AGF Investments Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

AGF Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

AGF Investments Inc.

Distributeur

PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,35 %
Frais de gestion 0,93 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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