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Fonds de petites et moyennes capitalisations nord-américaines AGF série P
Act de PME américaines
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FundGrade A
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|
VANPA (17-07-2026) |
50,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,20 $)
(-0,39 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 22,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,99 % | 22,66 % | 31,63 % | 31,63 % | 53,68 % | 30,91 % | 25,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,93 % | 13,74 % | 11,93 % | 11,93 % | 17,58 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,78 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 302 / 318 | 46 / 309 | 12 / 306 | 12 / 306 | 20 / 282 | 7 / 250 | 4 / 244 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,83 % | 0,47 % | 7,87 % | 3,16 % | -1,81 % | 1,45 % | 6,25 % | 5,07 % | -3,88 % | 8,02 % | 9,20 % | 3,99 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,39 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,91 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 % | 37,80 % | 11,25 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 239/ 244 | 5/ 248 | 7/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,80 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
1,15 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 75,83 |
| Actions internationales | 9,33 |
| Espèces et équivalents | 7,49 |
| Actions canadiennes | 6,88 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 21,79 |
| Biens industriels | 19,66 |
| Soins de santé | 9,60 |
| Services financiers | 8,91 |
| Services aux consommateurs | 8,36 |
| Autres | 31,68 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,66 |
| Asie | 4,05 |
| Europe | 3,78 |
| Amérique Latine | 1,50 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF U.S. Small-Mid Cap Fund Mutual Fund Series | 86,96 |
| AGF Canadian Small Cap Fund MF Series | 7,88 |
| Cash and Cash Equivalents | 5,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de petites et moyennes capitalisations nord-américaines AGF série P
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 18,73 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,05 | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - |
| R-carré | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 1,15 | - | - |
| Sortino | 2,11 | - | - |
| Treynor | 0,20 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,00 % | 18,73 % | - | - |
| Bêta | 1,03 | 1,05 | - | - |
| Alpha | 0,13 | 0,04 | - | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,74 % | - | - |
| Sharpe | 3,02 | 1,15 | - | - |
| Sortino | 9,02 | 2,11 | - | - |
| Treynor | 0,41 | 0,20 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 103 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF10250 | ||
| AGF20262 | ||
| AGF30275 |
Objectif de placement
Le Fonds a pour objectif de chercher à obtenir une croissance supérieure du capital. Il effectue principalement des placements dans des parts de fonds communs de placement sous-jacents qui offrent une exposition à des actions de petites et moyennes entreprises qui ont un potentiel de croissance supérieur en Amérique du Nord, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises cotées aux États-Unis.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,93 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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