Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	33,72 $
Variation	(0,73 $) (-2,12 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de petites et moyennes capitalisations nord-américaines AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 16,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-7,23 %	-9,93 %	10,95 %	-3,24 %	19,72 %	11,65 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-5,13 %	-4,64 %	10,90 %	0,23 %	17,12 %	15,02 %	10,35 %	8,84 %	12,71 %	10,32 %	10,16 %	9,58 %	11,64 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	-6,00 %	-6,56 %	1,79 %	-1,54 %	6,10 %	7,74 %	3,96 %	4,42 %	7,58 %	5,55 %	5,04 %	5,44 %	7,09 %	5,57 %
Classement au sein de la catégorie	233 / 295	253 / 294	9 / 270	228 / 294	9 / 269	67 / 264	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	1	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,76 %	-1,22 %	3,55 %	-0,39 %	1,10 %	0,96 %	5,95 %	2,55 %	13,39 %	-6,91 %	4,30 %	-7,23 %
Référence	4,69 %	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %

Best Monthly Return Since Inception

13,39 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,23 % (février 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15 %	37,80 %
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	260/ 264	5/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,80 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

1,15 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	77,12
Espèces et équivalents	13,69
Actions canadiennes	4,45
Actions internationales	4,38
Unités de fiducies de revenu	0,35
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,55
Technologie	14,81
Espèces et quasi-espèces	13,69
Services aux consommateurs	12,33
Immobilier	10,75
Autres	31,87

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,61
Afrique et Moyen Orient	2,32
Europe	2,01
Asie	0,05
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF U.S. Small-Mid Cap Fund Mutual Fund Series	90,49
AGF Canadian Small Cap Fund MF Series	4,98
Cash and Cash Equivalents	4,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	19,19 %	-	-	-
Bêta	0,96 %	-	-	-
Alpha	0,03 %	-	-	-
R-carré	0,76 %	-	-	-
Sharpe	0,82 %	-	-	-
Sortino	1,60 %	-	-	-
Treynor	0,16 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	45 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF10250
AGF20262
AGF30275

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de chercher à obtenir une croissance supérieure du capital. Il effectue principalement des placements dans des parts de fonds communs de placement sous-jacents qui offrent une exposition à des actions de petites et moyennes entreprises qui ont un potentiel de croissance supérieur en Amérique du Nord, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises cotées aux États-Unis.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,35 %
Frais de gestion	0,93 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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