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Fonds équilibré stratégique canadien AGF série P
Équil canadiens neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (10-07-2026) |
30,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,28 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 10,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,55 % | 5,01 % | 6,22 % | 6,22 % | 12,33 % | 13,96 % | 12,31 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,47 % | 4,68 % | 7,12 % | 7,12 % | 18,81 % | 17,80 % | 14,57 % | 12,66 % | 8,41 % | 9,69 % | 8,66 % | 8,29 % | 8,04 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,69 % | 5,75 % | 6,50 % | 6,50 % | 13,39 % | 12,63 % | 11,24 % | 10,04 % | 6,22 % | 7,75 % | 6,70 % | 6,30 % | 6,03 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 337 / 454 | 325 / 454 | 322 / 453 | 322 / 453 | 357 / 453 | 213 / 443 | 211 / 434 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,61 % | 1,66 % | 1,87 % | 0,50 % | 1,25 % | -0,25 % | 0,34 % | 3,66 % | -2,75 % | 3,00 % | 1,40 % | 0,55 % |
| Référence | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,98 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,05 % (mai 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 9,46 % | 12,15 % | 12,74 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 138/ 423 | 292/ 437 | 177/ 443 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,74 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
9,46 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 44,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,42 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,39 |
| Actions américaines | 9,88 |
| Espèces et équivalents | 7,30 |
| Autres | 9,30 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,58 |
| Services financiers | 20,81 |
| Matériaux de base | 8,00 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,31 |
| Énergie | 7,30 |
| Autres | 22,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,28 |
| Amérique Latine | 2,24 |
| Europe | 1,10 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,18 |
| Asie | 0,05 |
| Autres | 0,15 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 58,60 |
| AGF Fixed Income Plus Fund Series O | 36,74 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,65 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré stratégique canadien AGF série P
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,24 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 | - | - |
| Alpha | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 1,16 | - | - |
| Sortino | 2,54 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,64 % | 7,24 % | - | - |
| Bêta | 0,73 | 0,91 | - | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | - | - |
| Sharpe | 1,69 | 1,16 | - | - |
| Sortino | 2,90 | 2,54 | - | - |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 84,91 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 82 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF10400 | ||
| AGF20412 | ||
| AGF30425 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme ainsi qu'un potentiel de revenu mensuel, principalement en investissant dans des parts de fonds communs de placement et de FNB sous-jacents qui fournissent une exposition à des actions à dividendes élevés négociées sur les bourses canadiennes et à des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement l'actif du portefeuille du Fonds entre des fonds d'actions et de titres à revenu fixe sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou une société affiliée à AGF).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,83 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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