Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	25,89 $
Variation	0,01 $ (0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Portefeuille défensif mondial AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 5,90 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,55 %	2,30 %	5,90 %	6,53 %	9,61 %	6,23 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,95 %	2,48 %	7,46 %	6,58 %	8,13 %	4,72 %	-1,40 %	-2,27 %	-0,71 %	0,73 %	0,67 %	0,80 %	1,16 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	1,03 %	0,79 %	4,47 %	3,63 %	6,80 %	4,30 %	-0,77 %	-0,95 %	0,29 %	1,39 %	0,89 %	1,20 %	1,33 %	1,41 %
Classement au sein de la catégorie	60 / 565	73 / 562	104 / 540	72 / 528	68 / 528	50 / 464	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,90 %	-0,36 %	-0,03 %	0,82 %	-1,25 %	1,43 %	0,71 %	2,20 %	0,58 %	1,45 %	-0,70 %	1,55 %
Référence	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %

Best Monthly Return Since Inception

3,53 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,92 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,62 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100/ 465

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,62 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

6,62 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	25,44
Obligations de gouvernements étrangers	24,41
Obligations de sociétés étrangères	22,86
Obligations du gouvernement canadien	12,97
Espèces et équivalents	12,02
Autres	2,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	86,21
Espèces et quasi-espèces	12,02
Services financiers	0,52
Biens de consommation	0,34
Services publics	0,29
Autres	0,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,66
Europe	7,54
Asie	2,27
Amérique Latine	1,34
Multi-National	0,70
Autres	0,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Fixed Income Plus Fund Series O	45,07
AGF Total Return Bond Fund Series O	26,77
AGF Global Corporate Bond Fund MF	10,92
AGF Systematic Global Multi-Sector Bond ETF(QGB)	8,00
Cash and Cash Equivalents	5,29
AGF Floating Rate Income Fund MF Series	3,95

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,22 %	-	-	-
Bêta	0,69 %	-	-	-
Alpha	0,04 %	-	-	-
R-carré	0,58 %	-	-	-
Sharpe	1,14 %	-	-	-
Sortino	3,32 %	-	-	-
Treynor	0,07 %	-	-	-
Efficience fiscale	80,08 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	14 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF10811
AGF20823
AGF30836

Objectif de placement

Le Fonds de portefeuille a pour objectif de préserver le capital en effectuant des placements principalement dans un ensemble diversifié de fonds d'investissement à revenu fixe à l'échelle mondiale.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
AGF Investments Inc.	30-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,36 %
Frais de gestion	0,45 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-