Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	30,32 $
Variation	0,07 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 10,48 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,68 %	5,37 %	7,21 %	11,77 %	18,86 %	11,77 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,06 %	5,58 %	6,45 %	9,47 %	16,43 %	10,42 %	1,36 %	1,06 %	2,53 %	3,59 %	3,77 %	3,09 %	3,59 %	4,76 %
Moyenne de la catégorie	1,70 %	5,70 %	5,70 %	8,13 %	15,76 %	9,55 %	1,92 %	3,07 %	3,32 %	3,65 %	3,41 %	3,26 %	3,64 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	572 / 961	188 / 961	4 / 955	12 / 955	39 / 919	68 / 903	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,47 %	4,54 %	2,22 %	0,68 %	1,77 %	1,74 %	-1,28 %	2,26 %	0,79 %	2,55 %	1,06 %	1,68 %
Référence	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

4,54 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,32 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,52 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,52 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	23,72
Obligations de sociétés canadiennes	14,66
Espèces et équivalents	13,81
Obligations de gouvernements étrangers	11,74
Obligations de sociétés étrangères	11,33
Autres	24,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	43,59
Espèces et quasi-espèces	13,82
Services financiers	8,50
Technologie	6,98
Soins de santé	4,45
Autres	22,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,58
Europe	10,89
Asie	4,34
Amérique Latine	1,68
Afrique et Moyen Orient	0,46
Autres	0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Fixed Income Plus Fund Series O	23,92
AGF Total Return Bond Fund Series O	17,93
AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series	14,11
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	10,99
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	9,01
AGF U.S. Sector Fund Series MF	6,03
AGF Global Corporate Bond Fund MF	5,98
Cash and Cash Equivalents	4,03
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series	3,01
AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF)	2,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,17 %	-	-	-
Bêta	0,86 %	-	-	-
Alpha	0,04 %	-	-	-
R-carré	0,68 %	-	-	-
Sharpe	2,48 %	-	-	-
Sortino	8,61 %	-	-	-
Treynor	0,15 %	-	-	-
Efficience fiscale	93,66 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	113 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF10851
AGF20863
AGF30876

Objectif de placement

Le Fonds de Portefeuille a pour objectif de fournir des rendements à long terme avec un risque réduit en investissant principalement dans une combinaison mondialement diversifiée de fonds communs de placement de revenu, d'obligations, de marché monétaire et d'actions

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
AGF Investments Inc.	22-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,36 %
Frais de gestion	0,74 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-