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Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF série P
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
32,57 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,16 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 10,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,96 % | 1,30 % | 4,23 % | 4,96 % | 11,53 % | 11,24 % | 11,32 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,66 % | 1,46 % | 2,21 % | 3,76 % | 9,55 % | 9,75 % | 8,35 % | 7,26 % | 4,05 % | 3,03 % | 3,78 % | 4,14 % | 3,69 % | 4,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 1,05 % | 3,39 % | 3,95 % | 9,71 % | 8,77 % | 8,33 % | 6,17 % | 3,67 % | 4,67 % | 4,39 % | 4,21 % | 3,84 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 595 / 968 | 459 / 965 | 218 / 961 | 231 / 961 | 299 / 956 | 95 / 928 | 43 / 873 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,49 % | 0,43 % | 0,94 % | 2,73 % | 0,73 % | 0,51 % | -0,70 % | 1,73 % | 1,84 % | -2,86 % | 2,27 % | 1,96 % |
| Référence | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,54 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,86 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 7,52 % | 14,21 % | 8,65 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 515/ 867 | 3/ 918 | 239/ 946 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,21 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
7,52 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 20,63 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,47 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,41 |
| Espèces et équivalents | 12,87 |
| Actions internationales | 10,58 |
| Autres | 27,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,87 |
| Technologie | 9,62 |
| Services financiers | 8,21 |
| Énergie | 4,35 |
| Autres | 18,67 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,33 |
| Europe | 8,68 |
| Asie | 5,01 |
| Amérique Latine | 1,11 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,25 |
| Autres | 0,62 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund Series O | 22,05 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 19,04 |
| AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series | 13,91 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 10,97 |
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 8,13 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 7,00 |
| AGF U.S. Sector Fund Series MF | 6,07 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,06 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 3,84 |
| AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF) | 2,92 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF série P
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,63 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | - | - |
| Alpha | 0,04 | - | - |
| R-carré | 0,67 % | - | - |
| Sharpe | 1,31 | - | - |
| Sortino | 2,58 | - | - |
| Treynor | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,26 % | 5,63 % | - | - |
| Bêta | 0,89 | 0,86 | - | - |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | - | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,67 % | - | - |
| Sharpe | 1,66 | 1,31 | - | - |
| Sortino | 2,49 | 2,58 | - | - |
| Treynor | 0,10 | 0,09 | - | - |
| Efficience fiscale | 85,74 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 249 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF10851 | ||
| AGF20863 | ||
| AGF30876 |
Objectif de placement
Le Fonds de Portefeuille a pour objectif de fournir des rendements à long terme avec un risque réduit en investissant principalement dans une combinaison mondialement diversifiée de fonds communs de placement de revenu, d'obligations, de marché monétaire et d'actions
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,74 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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