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Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF série P

Équilibrés mond rev fixe

VANPA
(23-07-2024)
28,99 $
Variation
0,03 $ (0,09 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Date
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Légende

Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 8,98 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,79 % 1,75 % 6,07 % 6,07 % 10,87 % - - - - - - - - -
Référence 1,45 % 0,83 % 3,69 % 3,69 % 8,45 % 6,96 % 0,12 % 0,17 % 1,82 % 2,40 % 2,79 % 2,80 % 3,59 % 4,40 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 3,12 % 3,12 % 3,12 % 7,35 % 6,20 % 0,29 % 2,51 % 2,54 % 2,81 % 2,73 % 2,98 % 2,83 % 2,91 %
Classement au sein de la catégorie 467 / 965 29 / 955 40 / 955 40 / 955 41 / 913 - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,57 % -0,04 % -2,23 % -0,47 % 4,54 % 2,22 % 0,68 % 1,77 % 1,74 % -1,28 % 2,26 % 0,79 %
Référence 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 %

Best Monthly Return Since Inception

4,54 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,32 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 7,52 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 523/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,52 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,52 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 17,34
Actions canadiennes 16,93
Obligations de sociétés canadiennes 15,29
Obligations de sociétés étrangères 15,08
Espèces et équivalents 10,66
Autres 24,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 45,79
Espèces et quasi-espèces 10,65
Services financiers 8,90
Technologie 5,16
Énergie 4,93
Autres 24,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,26
Europe 8,75
Asie 3,84
Amérique Latine 1,45
Afrique et Moyen Orient 0,26
Autres 0,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Fixed Income Plus Fund Series O 23,90
AGF Total Return Bond Fund Series O 17,87
AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series 13,94
AGF Canadian Small Cap Fund MF Series 11,09
AGF Canadian Dividend Income Fund MF 9,00
AGF Global Corporate Bond Fund MF 5,96
AGF U.S. Sector Fund Series MF 5,94
Cash and Cash Equivalents 4,26
AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF) 3,00
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series 2,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 98 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF10851
AGF20863
AGF30876

Objectif de placement

Le Fonds de Portefeuille a pour objectif de fournir des rendements à long terme avec un risque réduit en investissant principalement dans une combinaison mondialement diversifiée de fonds communs de placement de revenu, d'obligations, de marché monétaire et d'actions

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
AGF Investments Inc. 22-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,36 %
Frais de gestion 0,74 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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