Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	30,49 $
Variation	0,03 $ (0,11 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Portefeuille conservateur mondial AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 9,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,31 %	-2,85 %	1,66 %	-0,11 %	10,85 %	8,65 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-1,67 %	-1,68 %	2,22 %	0,20 %	10,23 %	6,64 %	6,01 %	2,36 %	1,84 %	2,79 %	3,41 %	2,96 %	3,88 %	4,11 %
Moyenne de la catégorie	-0,86 %	-1,49 %	1,29 %	0,26 %	8,21 %	5,91 %	4,37 %	2,02 %	3,76 %	3,16 %	3,29 %	2,99 %	3,46 %	2,99 %
Classement au sein de la catégorie	687 / 982	901 / 980	303 / 980	594 / 980	24 / 959	19 / 907	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	4	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,26 %	0,79 %	2,55 %	1,06 %	1,68 %	0,41 %	3,07 %	-1,26 %	2,83 %	0,15 %	-1,71 %	-1,31 %
Référence	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %

Best Monthly Return Since Inception

4,54 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,32 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	7,52 %	14,21 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	530/ 907	3/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,21 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,52 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	22,44
Espèces et équivalents	14,53
Obligations de gouvernements étrangers	13,75
Obligations de sociétés canadiennes	12,78
Actions internationales	10,93
Autres	25,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	43,93
Espèces et quasi-espèces	14,52
Services financiers	9,47
Technologie	7,77
Énergie	3,74
Autres	20,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,96
Europe	12,23
Asie	5,02
Amérique Latine	1,41
Afrique et Moyen Orient	0,15
Autres	0,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Fixed Income Plus Fund Series O	22,80
AGF Total Return Bond Fund Series O	19,67
AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series	15,95
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	10,03
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	8,23
AGF Global Corporate Bond Fund MF	6,88
AGF U.S. Sector Fund Series MF	6,06
Cash and Cash Equivalents	4,40
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL)	2,00
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series	2,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,80 %	-	-	-
Bêta	0,93 %	-	-	-
Alpha	0,01 %	-	-	-
R-carré	0,63 %	-	-	-
Sharpe	1,17 %	-	-	-
Sortino	2,56 %	-	-	-
Treynor	0,07 %	-	-	-
Efficience fiscale	89,29 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	157 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF10851
AGF20863
AGF30876

Objectif de placement

Le Fonds de Portefeuille a pour objectif de fournir des rendements à long terme avec un risque réduit en investissant principalement dans une combinaison mondialement diversifiée de fonds communs de placement de revenu, d'obligations, de marché monétaire et d'actions

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,36 %
Frais de gestion	0,74 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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