Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	31,36 $
Variation	(0,26 $) (-0,82 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Portefeuille modéré mondial AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 14,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,10 %	2,23 %	8,92 %	3,46 %	17,89 %	14,51 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	1,31 %	5,62 %	2,61 %	12,30 %	10,81 %	5,44 %	5,22 %	6,13 %	5,96 %	5,33 %	5,29 %	5,92 %	4,70 %
Classement au sein de la catégorie	1 082 / 1 780	361 / 1 780	107 / 1 768	237 / 1 780	82 / 1 732	117 / 1 679	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,07 %	-1,41 %	2,58 %	1,12 %	2,45 %	1,21 %	1,71 %	1,03 %	3,69 %	-1,19 %	3,57 %	-0,10 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

5,20 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,70 % (mai 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	9,34 %	18,88 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	958/ 1 679	79/ 1 732

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,88 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,34 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,34
Actions internationales	13,52
Actions canadiennes	12,27
Espèces et équivalents	11,67
Obligations de sociétés canadiennes	8,80
Autres	21,40

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,94
Technologie	11,85
Espèces et quasi-espèces	11,66
Services financiers	11,64
Soins de santé	6,44
Autres	29,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,88
Europe	12,28
Asie	4,00
Amérique Latine	1,30
Afrique et Moyen Orient	0,29
Autres	0,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	18,10
AGF Fixed Income Plus Fund Series O	14,98
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	14,92
AGF North American Div Inc Fd Ser MF	13,96
AGF Total Return Bond Fund Series O	10,95
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	6,00
AGF Global Corporate Bond Fund MF	5,94
AGF Canadian Growth Equity Fund Series MF	4,99
AGF Global Real Assets Fund Mutual Fund Series	4,02
Cash and Cash Equivalents	3,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,73 %	-	-	-
Bêta	0,96 %	-	-	-
Alpha	0,02 %	-	-	-
R-carré	0,75 %	-	-	-
Sharpe	2,21 %	-	-	-
Sortino	6,16 %	-	-	-
Treynor	0,13 %	-	-	-
Efficience fiscale	88,57 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	564 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF10871
AGF20883
AGF30896

Objectif de placement

Le Fonds de portefeuille a pour objectif de fournir des rendements élevés à long terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée à l'échelle mondiale de fonds communs d'actions, de revenu et d'obligations.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,36 %
Frais de gestion	0,76 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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