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Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF série P

Équilibrés mond d'actions

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(23-07-2024)
32,44 $
Variation
0,06 $ (0,19 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 14,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,27 % 2,88 % 11,37 % 11,37 % 16,98 % - - - - - - - - -
Référence 2,01 % 2,66 % 10,63 % 10,63 % 17,93 % 16,37 % 5,77 % 8,67 % 8,36 % 7,79 % 8,14 % 8,85 % 8,21 % 8,99 %
Moyenne de la catégorie 0,85 % 7,98 % 7,98 % 7,98 % 13,10 % 11,95 % 3,54 % 7,50 % 6,17 % 5,63 % 5,60 % 6,18 % 5,39 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 397 / 1 379 77 / 1 370 162 / 1 369 162 / 1 369 209 / 1 311 - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,64 % -0,37 % -2,69 % -0,91 % 5,75 % 1,73 % 1,58 % 3,67 % 2,80 % -1,23 % 2,85 % 1,27 %
Référence 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 %

Best Monthly Return Since Inception

5,75 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,23 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 8,94 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 1 056/ 1 286

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,94 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,94 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 32,39
Actions américaines 27,89
Actions internationales 15,16
Espèces et équivalents 9,36
Obligations de sociétés canadiennes 4,43
Autres 10,77

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 16,83
Revenu fixe 12,41
Technologie 11,31
Énergie 9,49
Espèces et quasi-espèces 9,36
Autres 40,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,45
Asie 8,70
Europe 7,36
Amérique Latine 1,07
Afrique et Moyen Orient 0,18
Autres 0,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
AGF Canadian Small Cap Fund MF Series 21,27
AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series 20,00
AGF American Growth Fund Series O 12,95
AGF Canadian Dividend Income Fund MF 12,03
AGF Fixed Income Plus Fund Series O 8,00
AGF Emerging Markets Fund MF Series 5,83
AGF Global Real Assets Fund Mutual Fund Series 5,03
AGF Canadian Growth Equity Fund Series MF 5,01
AGF Total Return Bond Fund Series O 4,99
Cash and Cash Equivalents 3,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 259 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AGF10911
AGF20923
AGF30936

Objectif de placement

Le Fonds de Portefeuille a pour objectif de chercher à fournir des rendements supérieurs à long terme en investissant principalement dans des fonds communs d'actions orientés vers le monde entier et diversifiés par des fonds communs de revenu et/ou d'obligations.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
AGF Investments Inc. 30-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,36 %
Frais de gestion 0,91 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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