Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	35,25 $
Variation	0,23 $ (0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 17,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,48 %	8,83 %	14,23 %	25,62 %	27,79 %	15,08 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	170 / 1 348	33 / 1 335	35 / 1 331	62 / 1 324	75 / 1 320	254 / 1 241	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,73 %	1,58 %	3,67 %	2,80 %	-1,23 %	2,85 %	1,27 %	2,36 %	1,25 %	2,33 %	1,80 %	4,48 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,75 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,23 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,94 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,94 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,94 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	40,70
Actions internationales	20,61
Actions canadiennes	15,35
Espèces et équivalents	9,78
Obligations de gouvernements étrangers	4,22
Autres	9,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,20
Technologie	14,78
Revenu fixe	12,13
Espèces et quasi-espèces	9,78
Services aux consommateurs	7,37
Autres	39,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,55
Europe	11,07
Asie	9,52
Amérique Latine	1,97
Afrique et Moyen Orient	0,71
Autres	0,18

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	21,26
AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series	19,92
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	12,99
AGF American Growth Fund Series O	12,09
AGF Fixed Income Plus Fund Series O	7,00
AGF Total Return Bond Fund Series O	5,93
AGF Emerging Markets Fund MF Series	5,87
AGF Canadian Growth Equity Fund Series MF	5,00
AGF Global Real Assets Fund Mutual Fund Series	4,97
Cash and Cash Equivalents	3,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,93 %	-	-	-
Bêta	0,77 %	-	-	-
Alpha	0,08 %	-	-	-
R-carré	0,79 %	-	-	-
Sharpe	4,14 %	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	0,26 %	-	-	-
Efficience fiscale	97,70 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	339 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF10911
AGF20923
AGF30936

Objectif de placement

Le Fonds de Portefeuille a pour objectif de chercher à fournir des rendements supérieurs à long terme en investissant principalement dans des fonds communs d'actions orientés vers le monde entier et diversifiés par des fonds communs de revenu et/ou d'obligations.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
AGF Investments Inc.	30-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Conseiller	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF CustomerFirst Inc.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,36 %
Frais de gestion	0,91 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-