Détails du fonds

VANPA (13-06-2025)	36,13 $
Variation	(0,26 $) (-0,70 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Portefeuille équilibré mondial de croissance AGF série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 14,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,97 %	0,06 %	1,83 %	3,77 %	16,32 %	17,55 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,76 %	-1,91 %	0,97 %	0,81 %	13,00 %	15,20 %	12,40 %	7,88 %	9,38 %	9,10 %	8,37 %	7,98 %	8,93 %	8,30 %
Moyenne de la catégorie	3,68 %	-0,97 %	0,60 %	1,69 %	10,16 %	12,29 %	8,90 %	5,49 %	8,11 %	7,11 %	6,22 %	5,82 %	6,42 %	5,59 %
Classement au sein de la catégorie	81 / 1 330	278 / 1 310	305 / 1 309	108 / 1 309	46 / 1 292	65 / 1 220	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,27 %	2,36 %	1,25 %	2,33 %	1,80 %	4,48 %	-1,87 %	4,58 %	-0,83 %	-3,20 %	-1,54 %	4,97 %
Référence	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

5,75 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,23 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	8,94 %	23,26 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	988/ 1 200	98/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,26 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,94 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	38,40
Actions internationales	22,95
Actions canadiennes	13,58
Espèces et équivalents	11,33
Obligations de gouvernements étrangers	4,09
Autres	9,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	16,57
Services financiers	15,81
Revenu fixe	12,64
Espèces et quasi-espèces	11,33
Énergie	7,30
Autres	36,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,22
Europe	13,99
Asie	9,65
Amérique Latine	1,77
Afrique et Moyen Orient	0,28
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series	21,82
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	19,24
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	13,00
AGF American Growth Fund Series O	11,21
AGF Fixed Income Plus Fund Series O	7,89
AGF Total Return Bond Fund Series O	5,88
AGF Emerging Markets Fund MF Series	5,00
AGF Canadian Growth Equity Fund Series MF	5,00
AGF Global Real Assets Fund Mutual Fund Series	4,92
Cash and Cash Equivalents	4,09

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,32 %	-	-	-
Bêta	1,06 %	-	-	-
Alpha	0,02 %	-	-	-
R-carré	0,84 %	-	-	-
Sharpe	1,29 %	-	-	-
Sortino	2,77 %	-	-	-
Treynor	0,11 %	-	-	-
Efficience fiscale	96,81 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	433 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF10911
AGF20923
AGF30936

Objectif de placement

Le Fonds de Portefeuille a pour objectif de chercher à fournir des rendements supérieurs à long terme en investissant principalement dans des fonds communs d'actions orientés vers le monde entier et diversifiés par des fonds communs de revenu et/ou d'obligations.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuilles répartit généralement les actifs du portefeuille du Fonds Portefeuille entre des fonds sous-jacents gérés par des tiers ou par AGF (ou un membre du groupe d'AGF)

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,36 %
Frais de gestion	0,91 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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