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Act de PME américaines
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VANPA (20-12-2024) |
11,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,25 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (30 mai 2022) : 9,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,19 % | 13,23 % | 20,16 % | 18,47 % | 29,10 % | 12,04 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 10,22 % | 16,29 % | 19,97 % | 30,74 % | 38,92 % | 18,58 % | 10,48 % | 13,28 % | 11,96 % | 11,78 % | 10,70 % | 10,97 % | 10,93 % | 11,50 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,32 % | 8,94 % | 13,88 % | 19,28 % | 27,01 % | 12,94 % | 4,69 % | 9,32 % | 7,42 % | 6,93 % | 6,05 % | 6,88 % | 6,86 % | 7,14 % |
| Classement au sein de la catégorie | 76 / 292 | 59 / 270 | 51 / 269 | 129 / 268 | 105 / 268 | 138 / 258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,97 % | -3,39 % | 2,72 % | 2,41 % | -5,22 % | 2,35 % | -1,32 % | 11,32 % | -3,39 % | 0,23 % | 2,53 % | 10,19 % |
| Référence | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % | -5,36 % | 3,32 % | -1,00 % | 6,13 % | -1,81 % | 2,68 % | 2,75 % | 10,22 % |
11,32 % (juillet 2024)
-9,83 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,77 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93/ 264 |
12,77 % (2023)
12,77 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,72 |
| Actions internationales | 6,78 |
| Espèces et équivalents | 2,49 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,77 |
| Immobilier | 14,36 |
| Soins de santé | 13,07 |
| Technologie | 11,64 |
| Biens de consommation | 7,74 |
| Autres | 32,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,21 |
| Amérique Latine | 3,68 |
| Europe | 3,10 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 2,49 |
| Wintrust Financial Corp | 2,45 |
| Meritage Homes Corp | 2,22 |
| Portland General Electric Co | 2,20 |
| Home BancShares Inc | 2,14 |
| Corcept Therapeutics Inc | 2,12 |
| Bank Ozk | 2,02 |
| Euronet Worldwide Inc | 1,86 |
| Kite Realty Group Trust | 1,78 |
| Primoris Services Corp | 1,77 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,88 % | - | - | - |
| Bêta | 1,09 % | - | - | - |
| Alpha | -0,10 % | - | - | - |
| R-carré | 0,78 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,21 % | - | - | - |
| Sortino | 3,18 % | - | - | - |
| Treynor | 0,21 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 99,33 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 mai 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 187 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00126 |
L’objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation. Le Fonds a recours à une approche d’investissement responsable.
Le sous-gestnaire investit dns des sociétés américns de petite taille qui se vendnt à un escompte considérable par rapport à leur valeur. La valeur intrinsèque, est la valeur de la société mesurée, à différents degrés selon le type de société, sur la base de facteurs tels que, mais sans s'y limiter, la valeur actualisée de ses flux de trésorerie libres futurs projetés, la capacité de la société à obtenir des rendmntss supérieurs à son coût du captl, les valeurs du marché privé de sociétés similr
| Nom | Date de création |
|---|---|
| ClearBridge Investments, LLC. | 18-04-2022 |
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 18-04-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,36 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,73 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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