Détails du fonds

VANPA (10-04-2025)	9,36 $
Variation	(0,49 $) (-4,99 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mai 2022) : 3,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-5,96 %	-5,76 %	0,20 %	-5,76 %	3,39 %	7,04 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-6,25 %	-6,04 %	1,24 %	-6,04 %	4,87 %	13,27 %	8,07 %	6,63 %	15,71 %	8,97 %	8,93 %	8,72 %	10,32 %	8,40 %
Moyenne de la catégorie	-5,61 %	-7,06 %	-4,68 %	-7,06 %	-2,57 %	6,51 %	1,71 %	2,04 %	10,84 %	4,59 %	4,26 %	4,57 %	5,92 %	4,83 %
Classement au sein de la catégorie	155 / 295	57 / 294	43 / 273	57 / 294	52 / 269	121 / 264	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-5,22 %	2,35 %	-1,32 %	11,32 %	-3,39 %	0,23 %	2,53 %	10,19 %	-5,88 %	5,67 %	-5,17 %	-5,96 %
Référence	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %	-6,25 %

Best Monthly Return Since Inception

11,32 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,83 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	12,77 %	11,50 %
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	93/ 264	162/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,77 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

11,50 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	89,04
Actions internationales	8,39
Espèces et équivalents	2,58
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,79
Soins de santé	15,19
Immobilier	13,35
Technologie	12,23
Services aux consommateurs	8,54
Autres	28,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,62
Europe	4,65
Amérique Latine	3,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Corcept Therapeutics Inc	4,50
Cash and Cash Equivalents	2,58
Portland General Electric Co	2,47
Bank Ozk	2,11
Euronet Worldwide Inc	2,01
Wintrust Financial Corp	2,00
Home BancShares Inc	1,97
GATX Corp	1,92
Independent Bank Corp (Massachusetts)	1,79
Verona Pharma PLC - ADR	1,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	21,17 %	-	-	-
Bêta	1,09 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,91 %	-	-	-
Sharpe	0,07 %	-	-	-
Sortino	0,19 %	-	-	-
Treynor	0,01 %	-	-	-
Efficience fiscale	83,91 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 mai 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	103 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DJT00126

Objectif de placement

L’objectif de ce Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation. Le Fonds a recours à une approche d’investissement responsable.

Stratégie de placement

Le sous-gestnaire investit dns des sociétés américns de petite taille qui se vendnt à un escompte considérable par rapport à leur valeur. La valeur intrinsèque, est la valeur de la société mesurée, à différents degrés selon le type de société, sur la base de facteurs tels que, mais sans s'y limiter, la valeur actualisée de ses flux de trésorerie libres futurs projetés, la capacité de la société à obtenir des rendmntss supérieurs à son coût du captl, les valeurs du marché privé de sociétés similr

Portfolio Management

Portfolio Manager	Desjardins Global Asset Management Inc.
Sub-Advisor	ClearBridge Investments, LLC.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Desjardins Investments Inc.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,36 %
Frais de gestion	1,73 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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