Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	11,06 $
Variation	0,09 $ (0,85 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions durables Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 juin 2022) : 11,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,91 %	6,59 %	9,62 %	17,15 %	20,08 %	9,86 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	6,48 %	10,97 %	17,63 %	30,75 %	34,48 %	20,69 %	12,97 %	15,85 %	14,55 %	14,78 %	13,10 %	13,18 %	13,07 %	12,40 %
Moyenne de la catégorie	5,43 %	7,57 %	13,18 %	22,72 %	28,13 %	17,11 %	7,84 %	10,75 %	11,29 %	11,27 %	9,76 %	10,01 %	9,16 %	8,97 %
Classement au sein de la catégorie	161 / 189	150 / 187	161 / 182	162 / 182	171 / 182	154 / 175	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,51 %	0,77 %	3,48 %	1,83 %	-3,05 %	3,81 %	-1,43 %	4,96 %	-0,60 %	3,22 %	-0,63 %	3,91 %
Référence	2,86 %	1,77 %	4,26 %	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %

Best Monthly Return Since Inception

7,50 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,32 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,81 %
Référence	17,31 %	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	14,45 %	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142/ 175

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,81 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

7,81 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	51,14
Actions canadiennes	35,09
Actions internationales	6,34
Unités de fiducies de revenu	5,22
Espèces et équivalents	2,22
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,89
Matériaux de base	11,37
Technologie	10,38
Biens industriels	10,14
Services publics	9,07
Autres	38,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,17
Europe	6,33
Amérique Latine	3,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	5,92
Brookfield Renewable Partners LP - Units	3,50
Telus Corp	3,29
Microsoft Corp	3,21
UnitedHealth Group Inc	3,03
Northland Power Inc	2,99
Nutrien Ltd	2,82
Thermo Fisher Scientific Inc	2,75
Honeywell International Inc	2,75
Mastercard Inc Cl A	2,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,73 %	-	-	-
Bêta	1,01 %	-	-	-
Alpha	-0,12 %	-	-	-
R-carré	0,77 %	-	-	-
Sharpe	1,64 %	-	-	-
Sortino	4,05 %	-	-	-
Treynor	0,14 %	-	-	-
Efficience fiscale	73,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 juin 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3660

Objectif de placement

Le Fonds d’actions durables Dynamique vise à procurer une croissance du capital à long terme grâce à un portefeuille diversifié activement géré constitué d’actions de sociétés engagées dans le développement d’une économie durable.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié activement géré composé d’actions de sociétés qui sont situées en Amérique du Nord ou qui y exercent le gros de leurs activités, qui sont actives dans le développement d’une économie durable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Eric Mencke	24-06-2022
Don Simpson	24-06-2022
Rory Ronan	24-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,26 %
Frais de gestion	1,80 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-