Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	10,08 $
Variation	(0,14 $) (-1,34 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds FNB de banques canadiennes série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juin 2022) : 9,57 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,64 %	-0,90 %	11,40 %	0,36 %	23,98 %	12,13 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,62 %	6,03 %	18,02 %	7,75 %	33,73 %	23,47 %	15,78 %	15,13 %	13,80 %	11,84 %	9,70 %	10,34 %	12,24 %	9,78 %
Moyenne de la catégorie	-0,12 %	1,49 %	14,29 %	4,24 %	28,94 %	15,98 %	9,02 %	11,40 %	12,67 %	10,78 %	8,70 %	9,41 %	11,41 %	9,20 %
Classement au sein de la catégorie	65 / 78	58 / 77	51 / 76	67 / 77	50 / 76	43 / 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	5,76 %	-4,13 %	2,65 %	-3,52 %	6,59 %	3,97 %	5,97 %	0,66 %	5,37 %	-1,26 %	2,04 %	-1,64 %
Référence	3,76 %	-1,77 %	3,17 %	-0,07 %	6,67 %	1,09 %	2,08 %	2,26 %	6,63 %	-1,59 %	6,02 %	1,62 %

Best Monthly Return Since Inception

10,71 % (décembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,26 % (août 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	9,46 %	23,17 %
Référence	14,20 %	6,34 %	15,24 %	-4,99 %	19,43 %	-5,24 %	22,05 %	-5,68 %	13,41 %	31,42 %
Moyenne de la catégorie	6,19 %	11,10 %	15,65 %	-8,72 %	20,37 %	0,17 %	28,60 %	-10,67 %	9,26 %	27,44 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	40/ 65	48/ 75

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,17 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,46 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	99,53
Espèces et équivalents	0,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	99,53
Espèces et quasi-espèces	0,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB)	99,85
CAD Currency	0,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	13,22 %	-	-	-
Bêta	0,98 %	-	-	-
Alpha	-0,07 %	-	-	-
R-carré	0,55 %	-	-	-
Sharpe	1,39 %	-	-	-
Sortino	3,11 %	-	-	-
Treynor	0,19 %	-	-	-
Efficience fiscale	93,67 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 juin 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	334 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO262
BMO70262

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de procurer un rendement semblable à celui d’un fonds négocié en bourse qui investit principalement dans des titres de banques canadiennes.

Stratégie de placement

Les stratégies utilisées par le gestionnaire pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds : placer jusqu'à 100 % de l'actif du fds dans des titr du FINB BMO équipondéré banq; le FINB BMO équipondéré banq cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendmnt d'un indice bancaire Canadien diversifié de poids égal, déductn faite des frais, qui est actuellmnt l'indice Solactive équipondéré banqs canadiennes qui comprend des titr listés en bourse au Canada dans le secteur bancaire diversifié

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Raymond Chan Matthew Montemurro Mirza Shakir
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,37 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à