Détails du fonds

VANPA (11-04-2025)	9,13 $
Variation	0,10 $ (1,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds mondial de revenu amélioré série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juin 2022) : 10,63 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,50 %	0,77 %	3,27 %	0,77 %	8,46 %	11,76 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-4,18 %	-1,44 %	3,79 %	-1,44 %	13,36 %	18,11 %	11,87 %	10,29 %	15,45 %	11,45 %	10,65 %	10,79 %	11,61 %	10,18 %
Moyenne de la catégorie	-4,15 %	-1,11 %	1,62 %	-1,11 %	8,49 %	13,51 %	8,33 %	7,17 %	12,79 %	8,80 %	8,13 %	8,24 %	8,85 %	7,55 %
Classement au sein de la catégorie	737 / 2 117	542 / 2 107	756 / 2 089	542 / 2 107	1 167 / 2 035	1 443 / 1 894	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	2	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,59 %	2,69 %	0,64 %	2,88 %	0,59 %	0,81 %	0,95 %	3,19 %	-1,62 %	3,88 %	0,53 %	-3,50 %
Référence	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

6,69 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,75 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	9,84 %	16,49 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	1 662/ 1 891	1 527/ 2 008

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,49 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,84 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	58,49
Actions internationales	20,15
Actions canadiennes	18,77
Espèces et équivalents	2,26
Unités de fiducies de revenu	0,34
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,77
Technologie	15,70
Énergie	11,02
Biens de consommation	9,70
Soins de santé	9,40
Autres	28,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	79,45
Europe	19,14
Asie	1,08
Amérique Latine	0,34
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH)	27,21
BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG)	24,76
BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC)	16,21
BMO Europe High Dividend Covered Call ETF (ZWP)	13,20
BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK)	8,06
BMO Covered Call Technology ETF (ZWT)	3,83
BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN)	2,61
BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU)	2,50
ROYAL BANK OF CANADA TD - 2.65% 01-Apr-2025	1,60
CAD Currency	0,03

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,02 %	-	-	-
Bêta	0,82 %	-	-	-
Alpha	-0,02 %	-	-	-
R-carré	0,83 %	-	-	-
Sharpe	0,57 %	-	-	-
Sortino	1,08 %	-	-	-
Treynor	0,06 %	-	-	-
Efficience fiscale	59,21 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 juin 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	60 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO166
BMO70166

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres mondiaux qui obtiennent un rendement supérieur à celui du marché plus général des titres de capitaux propres.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portf utilise pour essayer d'atteindre les objectifs du fds : peut placer jusqu'à 100 % de l'actif du fds dans des titr de fds sous-jacents, ces fds sous-jacents devant être principlmnt ou exclusivmnt des fonds sous-jacents gérés par nous ou par l'une de nos sociétés affiliées ou associées ; investira principalement dans des fonds négociés en bourse ; investira la majorité de l'actif du fonds dans des fonds négociés en bourse d'actions mondiales.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Chris McHaney Chris Heakes Jimmy Xu Charles-Lucien Myssie
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,86 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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