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Actions mondiales
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VANPA (24-12-2024) |
10,20 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,62 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (13 juin 2022) : 12,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,19 % | 5,01 % | 9,37 % | 18,41 % | 20,90 % | 11,73 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,44 % | 7,83 % | 13,43 % | 26,65 % | 29,86 % | 20,82 % | 10,82 % | 12,45 % | 12,38 % | 12,56 % | 10,99 % | 12,08 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,22 % | 6,05 % | 10,71 % | 21,71 % | 24,97 % | 16,24 % | 7,58 % | 9,61 % | 9,67 % | 10,01 % | 8,47 % | 9,46 % | 8,68 % | 8,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 645 / 2 106 | 1 438 / 2 080 | 1 535 / 2 051 | 1 507 / 2 013 | 1 548 / 2 013 | 1 747 / 1 896 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,10 % | 1,97 % | 2,96 % | 3,09 % | -2,59 % | 2,69 % | 0,64 % | 2,88 % | 0,59 % | 0,81 % | 0,95 % | 3,19 % |
| Référence | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % |
6,69 % (octobre 2022)
-5,75 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,84 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 666/ 1 896 |
9,84 % (2023)
9,84 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 67,59 |
| Actions canadiennes | 16,87 |
| Actions internationales | 13,43 |
| Espèces et équivalents | 1,77 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,33 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,48 |
| Technologie | 19,58 |
| Soins de santé | 9,40 |
| Énergie | 9,14 |
| Biens de consommation | 8,27 |
| Autres | 26,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,23 |
| Europe | 12,57 |
| Asie | 0,88 |
| Amérique Latine | 0,33 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH) | 31,55 |
| BMO Global High Dividend Covered Call ETF (ZWG) | 24,93 |
| BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC) | 14,44 |
| BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK) | 10,00 |
| BMO Europe High Dividend Covered Call ETF (ZWP) | 6,89 |
| BMO Covered Call Technology ETF (ZWT) | 5,68 |
| BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN) | 2,54 |
| BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU) | 2,53 |
| CAD Currency | 1,44 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,76 % | - | - | - |
| Bêta | 0,72 % | - | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - | - |
| R-carré | 0,73 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,57 % | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | 0,21 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | 86,42 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 juin 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 50 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO166 | ||
| BMO70166 |
Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres mondiaux qui obtiennent un rendement supérieur à celui du marché plus général des titres de capitaux propres.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portf utilise pour essayer d'atteindre les objectifs du fds : peut placer jusqu'à 100 % de l'actif du fds dans des titr de fds sous-jacents, ces fds sous-jacents devant être principlmnt ou exclusivmnt des fonds sous-jacents gérés par nous ou par l'une de nos sociétés affiliées ou associées ; investira principalement dans des fonds négociés en bourse ; investira la majorité de l'actif du fonds dans des fonds négociés en bourse d'actions mondiales.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris McHaney | 23-04-2024 |
| Chris Heakes | 23-04-2024 |
| Jimmy Xu | 24-05-2024 |
| Charles-Lucien Myssie | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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