Détails du fonds

VANPA (14-04-2025)	9,12 $
Variation	0,07 $ (0,74 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d’obligations de sociétés américaines série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 juin 2022) : 2,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,71 %	1,39 %	-2,21 %	1,39 %	2,76 %	3,20 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,51 %	2,98 %	5,19 %	2,98 %	11,59 %	8,31 %	5,78 %	2,49 %	1,72 %	2,69 %	3,02 %	3,02 %	3,17 %	3,28 %
Moyenne de la catégorie	-0,29 %	1,49 %	1,45 %	1,49 %	6,32 %	6,11 %	2,89 %	1,36 %	3,27 %	2,57 %	2,62 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	163 / 199	121 / 199	198 / 199	121 / 199	156 / 159	148 / 153	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	3	4	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,65 %	1,82 %	0,53 %	2,25 %	1,39 %	1,71 %	-2,64 %	1,35 %	-2,25 %	0,31 %	1,80 %	-0,71 %
Référence	-0,72 %	1,05 %	0,71 %	3,42 %	-0,54 %	2,07 %	0,44 %	1,01 %	0,69 %	1,35 %	1,09 %	0,51 %

Best Monthly Return Since Inception

6,18 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,81 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	7,59 %	0,62 %
Référence	15,41 %	0,66 %	2,08 %	5,22 %	5,81 %	8,39 %	-3,78 %	-10,63 %	6,54 %	10,41 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	9,03 %	6,89 %	0,56 %	-10,54 %	7,62 %	5,63 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	74/ 152	153/ 155

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,59 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

0,62 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	121,33
Actions américaines	1,48
Obligations de sociétés canadiennes	0,04
Espèces et équivalents	-22,86
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	121,38
Services financiers	1,48
Espèces et quasi-espèces	-22,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,87
Europe	1,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 3.63% 15-Sep-2026	2,12
Toronto-Dominion Bank 5.15% 10-Sep-2029	2,02
Boeing Co 6.30% 01-Apr-2029	1,96
Rogers Communications Inc 3.80% 15-Dec-2031	1,95
GOLDMAN SACHS GROUP INC SUBORDINATED 6.75% 01-Oct-2037	1,88
NXP BV 5.00% 15-Oct-2032	1,85
CVS Health Corp 5.05% 25-Sep-2047	1,85
Broadridge Financial Sltns Inc 2.60% 01-Feb-2031	1,73
FedEx Corp 5.25% 15-Nov-2049	1,73
Enterprise Products Opertg LLC 4.80% 01-Aug-2048	1,71

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,40 %	-	-	-
Bêta	0,97 %	-	-	-
Alpha	-0,08 %	-	-	-
R-carré	0,33 %	-	-	-
Sharpe	-0,15 %	-	-	-
Sortino	-0,02 %	-	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-	-
Efficience fiscale	43,68 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	13 juin 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	334 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO129
BMO70129

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu ainsi qu’un potentiel de croissance en investissant principalement dans des titres de créance de sociétés libellés en dollars américains.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fds, le gestnr: investit dns des obligatns de sociétés de première qualité libellées en dollars Américains; peut égalmnt effectuer des placmnts dns des titr de créance de qualité inférieure, des prêts et tout autre titre de créance qui, selon le gestnr de portef, permettra d'améliorer le rendmnt total; utilise la recherche fondamentale, en adoptant un style de placmnt actif pr repérer les secteurs surévalués et sous-évalués du marché des titr à rev fixe

Portfolio Management

Portfolio Manager	BMO Asset Management Inc. Earl Davis Gordon Rumble Vishang Chawla
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,00 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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