Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	20,25 $
Variation	0,04 $ (0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie rendement diversifié Invesco série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 août 2007) : 5,12 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,48 %	-2,24 %	0,67 %	0,03 %	9,44 %	7,44 %	5,29 %	4,66 %	8,93 %	5,46 %	4,92 %	4,14 %	5,12 %	4,38 %
Référence	-0,40 %	-1,07 %	3,42 %	1,33 %	13,82 %	8,99 %	6,79 %	5,79 %	7,79 %	6,40 %	6,65 %	5,97 %	6,35 %	5,49 %
Moyenne de la catégorie	-1,02 %	-2,31 %	1,62 %	0,02 %	9,89 %	7,30 %	5,49 %	4,10 %	6,43 %	4,91 %	4,98 %	4,45 %	4,96 %	4,21 %
Classement au sein de la catégorie	107 / 447	195 / 447	411 / 447	231 / 447	305 / 447	288 / 429	304 / 416	217 / 388	63 / 377	198 / 367	266 / 360	272 / 345	225 / 332	199 / 297
Quartile de classement	1	2	4	3	3	3	3	3	1	3	3	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,59 %	-0,04 %	3,80 %	0,56 %	2,24 %	-0,68 %	2,62 %	-1,93 %	2,32 %	-0,34 %	-1,44 %	-0,48 %
Référence	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

8,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,16 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,27 %	17,86 %	4,88 %	-12,64 %	12,49 %	5,58 %	17,07 %	-8,70 %	8,77 %	12,19 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	4	1	4	4	3	3	1	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	265/ 297	13/ 330	266/ 343	337/ 354	273/ 364	241/ 373	48/ 388	273/ 407	180/ 427	283/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,86 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,64 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,70
Obligations de sociétés canadiennes	27,74
Actions américaines	9,45
Actions internationales	7,77
Obligations du gouvernement canadien	6,58
Autres	9,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,35
Services financiers	18,06
Énergie	7,76
Biens industriels	5,47
Technologie	5,18
Autres	25,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,66
Europe	6,92
Amérique Latine	1,54
Asie	0,87
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	3,34
JPMorgan Chase & Co	2,72
Quebecor Inc Cl B	2,31
Cenovus Energy Inc	2,30
Keyera Corp	2,21
Unilever PLC	2,20
Sun Life Financial Inc	2,17
Toronto-Dominion Bank	2,14
ARC Resources Ltd	2,13
Agnico Eagle Mines Ltd	2,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie rendement diversifié Invesco série P

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	10,05 %	9,42 %	10,64 %
Bêta	1,02 %	1,03 %	1,16 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,89 %	0,83 %
Sharpe	0,17 %	0,70 %	0,30 %
Sortino	0,40 %	1,03 %	0,24 %
Treynor	0,02 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	90,07 %	93,65 %	86,70 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,46 %	10,05 %	9,42 %	10,64 %
Bêta	0,91 %	1,02 %	1,03 %	1,16 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,93 %	0,89 %	0,83 %
Sharpe	0,85 %	0,17 %	0,70 %	0,30 %
Sortino	2,03 %	0,40 %	1,03 %	0,24 %
Treynor	0,06 %	0,02 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	94,37 %	90,07 %	93,65 %	86,70 %

Aucune donnée disponible

Date de création	20 août 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	425 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM33981
AIM33983
AIM33985
AIM33989

Objectif de placement

La Catégorie rendement diversifié Invesco cherche àgénérer un rendement total à long terme. Le fondsinvestira surtout dans des titres de capitaux propres,des titres de FPI, des titres de fiducies de redevanceset de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, ycompris des actions privilégiées et des titres decréance convertibles.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche axée sur la diversification des placements qui a le potentiel de produire de bons rendements sur une variété de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd. Brian Tidd David Pirie Matthew Brill Michael Hyman Todd Schomberg Invesco Advisers, Inc.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Invesco Canada Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,18 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie rendement diversifié Invesco série P

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé