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Catégorie rendement diversifié Invesco série P

Équil canadiens neutres

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2013

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VANPA
(02-05-2025)
19,57 $
Variation
0,13 $ (0,68 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2008janv. 2010juill. 2011janv. 2013juill. 2014janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2010janv. 2013janv. 2016janv. 2019janv. 2022janv. 2025j…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $Période

Légende

Catégorie rendement diversifié Invesco série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 août 2007) : 5,17 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,44 % 0,51 % 0,47 % 0,51 % 8,55 % 8,69 % 3,87 % 5,25 % 10,83 % 6,15 % 5,19 % 4,32 % 5,48 % 4,51 %
Référence -0,96 % 1,73 % 3,82 % 1,73 % 12,13 % 10,30 % 5,44 % 6,25 % 9,47 % 6,77 % 6,80 % 6,15 % 6,64 % 5,60 %
Moyenne de la catégorie -1,57 % 1,05 % 2,31 % 1,05 % 8,76 % 8,76 % 4,46 % 4,74 % 7,91 % 5,39 % 5,16 % 4,77 % 5,13 % 4,28 %
Classement au sein de la catégorie 206 / 447 364 / 447 431 / 447 364 / 447 329 / 447 318 / 429 337 / 410 230 / 388 38 / 377 167 / 366 265 / 356 283 / 343 211 / 331 191 / 297
Quartile de classement 2 4 4 4 3 3 4 3 1 2 3 4 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,29 % 2,59 % -0,04 % 3,80 % 0,56 % 2,24 % -0,68 % 2,62 % -1,93 % 2,32 % -0,34 % -1,44 %
Référence -1,88 % 1,52 % 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

8,51 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,16 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -4,27 % 17,86 % 4,88 % -12,64 % 12,49 % 5,58 % 17,07 % -8,70 % 8,77 % 12,19 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 4 1 4 4 3 3 1 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 265/ 297 13/ 330 266/ 343 337/ 354 273/ 364 241/ 373 48/ 388 273/ 407 180/ 427 283/ 441

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,86 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,64 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 38,66
Obligations de sociétés canadiennes 28,42
Actions américaines 9,92
Actions internationales 7,67
Obligations du gouvernement canadien 6,41
Autres 8,92

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 38,72
Services financiers 18,57
Énergie 5,96
Biens industriels 5,72
Technologie 5,57
Autres 25,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,73
Europe 6,75
Amérique Latine 1,60
Asie 0,93
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 3,42
JPMorgan Chase & Co 2,94
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,37
Toronto-Dominion Bank 2,09
Sun Life Financial Inc 2,06
Quebecor Inc Cl B 2,04
Keyera Corp 2,04
Unilever PLC 2,04
Cenovus Energy Inc 2,01
Brookfield Corp Cl A 1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian891011121314-4%-2%0%2%4%6%8%10%

Catégorie rendement diversifié Invesco série P

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 10,43 % 10,02 % 10,63 %
Bêta 1,02 % 1,04 % 1,16 %
Alpha -0,02 % 0,01 % -0,02 %
R-carré 0,94 % 0,90 % 0,83 %
Sharpe 0,05 % 0,84 % 0,31 %
Sortino 0,18 % 1,34 % 0,26 %
Treynor 0,00 % 0,08 % 0,03 %
Efficience fiscale 86,73 % 94,54 % 87,07 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,68 % 10,43 % 10,02 % 10,63 %
Bêta 0,88 % 1,02 % 1,04 % 1,16 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,01 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,94 % 0,90 % 0,83 %
Sharpe 0,68 % 0,05 % 0,84 % 0,31 %
Sortino 1,62 % 0,18 % 1,34 % 0,26 %
Treynor 0,05 % 0,00 % 0,08 % 0,03 %
Efficience fiscale 93,86 % 86,73 % 94,54 % 87,07 %

Détails du fonds

Date de création 20 août 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 431 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM33981
AIM33983
AIM33985
AIM33989

Objectif de placement

La Catégorie rendement diversifié Invesco cherche àgénérer un rendement total à long terme. Le fondsinvestira surtout dans des titres de capitaux propres,des titres de FPI, des titres de fiducies de redevanceset de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, ycompris des actions privilégiées et des titres decréance convertibles.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche axée sur la diversification des placements qui a le potentiel de produire de bons rendements sur une variété de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

  • Brian Tidd
  • David Pirie
  • Matthew Brill
  • Michael Hyman
  • Todd Schomberg

Invesco Advisers, Inc.

Sub-Advisor

Invesco Advisers Inc.

Invesco Canada Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,18 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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