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Fonds de revenu cible Ninepoint série A

Actions mondiales

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VANPA
(20-01-2025)
9,65 $
Variation
0,00 $ (0,02 %)

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
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The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
Viewing Data ranges from 2022-08-02 00:00:00 to 2024-12-31 00:00:00.
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Légende

Fonds de revenu cible Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 août 2022) : 4,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,09 % 0,79 % 1,66 % 3,98 % 3,98 % 4,81 % - - - - - - - -
Référence 0,14 % 5,31 % 11,04 % 26,84 % 26,84 % 23,05 % 9,77 % 11,68 % 11,98 % 13,50 % 11,17 % 11,80 % 11,05 % 11,62 %
Moyenne de la catégorie -1,30 % 2,76 % 7,90 % 20,13 % 20,13 % 17,58 % 5,99 % 8,46 % 9,10 % 10,84 % 8,36 % 9,08 % 8,49 % 8,54 %
Classement au sein de la catégorie 341 / 2 113 1 712 / 2 095 2 014 / 2 068 2 003 / 2 012 2 003 / 2 012 1 890 / 1 895 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.8363 to 5.6394.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds 0,42 % 0,47 % 0,34 % 0,26 % 0,51 % 0,27 % 0,35 % 0,27 % 0,24 % 0,10 % 0,60 % 0,09 %
Référence 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

2,20 % (octobre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,75 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -12.63521 to 26.836439.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 5,65 % 3,98 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 1 837/ 1 895 2 003/ 2 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,65 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

3,98 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 100,55
Produits dérivés -0,06
Actions américaines -0,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 100,55
Autres -0,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00
Europe 0,01
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canadian Dollar 26,93
Bank of Nova Scotia 2.16% 03-Feb-2025 9,63
NORTH WEST REDWATER CSTN 9,21
Pembina Pipeline Corp 3.54% 03-Feb-2025 9,01
Bell Canada 3.35% 01-Feb-2025 8,97
Canadian Western Bank 3.86% 21-Apr-2025 8,27
Bank of Montreal 30-Jul-2025 7,89
National Bank of Canada 24-Jan-2025 5,13
Enbridge Inc 4,09
ENBRIDGE INC DISC 25 3,58

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,53 % - - -
Bêta 0,05 % - - -
Alpha 0,03 % - - -
R-carré 0,48 % - - -
Sharpe -0,87 % - - -
Sortino 4,17 % - - -
Treynor -0,09 % - - -
Efficience fiscale 39,27 % - - -

Détails du fonds

Date de création 02 août 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NPP5001

Objectif de placement

Le Fonds de revenu cible Ninepoint a comme objectif de placement de procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles stables et une volatilité moindre qu’un placement direct sur les grands marchés boursiers, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements qui sont fondés sur des indices boursiers et génèrent un revenu, tout en ayant recours à des stratégies sur dérivés pour atténuer la volatilité des marchés à l’égard de ces placements.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu principalement en vendant des options de vente sur les grands indices boursiers, notamment des fonds négociés en bourse (« FNB »). De plus, le gestionnaire de portefeuille a recours ou obtient une exposition à des stratégies de vente d’options de vente systématiques au moyen de l’utilisation de dérivés, comme des swaps.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ninepoint Partners LP 30-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Ninepoint Partners LP
Conseiller Ninepoint Partners LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,22 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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