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Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners série A

Actions américaines

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(21-05-2024)
13,63 $
Variation
0,12 $ (0,91 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 décembre 2023

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2022) : 14,58 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -4,25 % 12,87 % 28,61 % 19,55 % 36,03 % - - - - - - - - -
Référence -2,70 % 7,00 % 19,89 % 10,21 % 24,18 % 16,33 % 12,19 % 16,16 % 13,73 % 14,54 % 13,35 % 15,12 % 13,99 % 14,98 %
Moyenne de la catégorie -3,34 % 18,94 % 18,94 % 8,14 % 20,65 % 12,22 % 7,69 % 13,48 % 10,38 % 10,73 % 10,14 % 11,37 % 10,04 % 10,81 %
Classement au sein de la catégorie 1 164 / 1 370 40 / 1 364 66 / 1 349 31 / 1 355 79 / 1 285 - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 3,69 % 1,67 % 2,27 % 3,61 % -5,32 % 0,00 % 5,47 % 2,00 % 5,92 % 14,76 % 2,71 % -4,25 %
Référence 0,62 % 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 %

Best Monthly Return Since Inception

14,76 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,90 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 13,40 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 999/ 1 254

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,40 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

13,40 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 92,74
Actions canadiennes 4,28
Espèces et équivalents 2,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 53,58
Soins de santé 14,35
Énergie 7,63
Services financiers 6,47
Services aux consommateurs 5,29
Autres 12,68

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 8,57
Meta Platforms Inc Cl A 7,57
Eli Lilly and Co 7,04
Microsoft Corp 6,29
Alphabet Inc Cl C 5,43
Amazon.com Inc 5,29
UnitedHealth Group Inc 4,90
Canadian Natural Resources Ltd 4,28
Broadcom Inc 4,05
Goldman Sachs Group Inc 3,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 26 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BIP782

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners est de viser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans destitres de capitaux propres d’émetteurssitués aux États-Unis.

Stratégie de placement

Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis (« É.-U. »). Les titres de capitaux propres dans lesquels le Fonds investit se composent principalement d’actions ordinaires cotées en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brandes Investment Partners & Co. 12-05-2022
GQG Partners LLC 12-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Brandes Investment Partners & Co.
Conseiller Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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