Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	15,26 $
Variation	0,22 $ (1,45 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2022) : 18,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,16 %	9,97 %	13,25 %	41,17 %	44,00 %	25,31 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,28 %	9,30 %	15,34 %	29,16 %	32,65 %	20,86 %	10,79 %	13,48 %	13,24 %	13,15 %	11,89 %	12,38 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	343 / 1 332	628 / 1 324	1 030 / 1 307	99 / 1 285	97 / 1 284	456 / 1 188	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,00 %	5,92 %	14,76 %	2,71 %	-4,25 %	4,27 %	3,66 %	-2,10 %	1,48 %	0,58 %	2,03 %	7,16 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

14,76 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,90 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,40 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,40 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

13,40 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,94
Actions internationales	7,42
Espèces et équivalents	3,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Soins de santé	23,10
Technologie	19,19
Biens de consommation	15,07
Services publics	11,05
Services financiers	9,97
Autres	21,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,58
Europe	7,41
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Eli Lilly and Co	8,56
Meta Platforms Inc Cl A	7,38
Philip Morris International Inc	5,82
Microsoft Corp	5,02
Novo Nordisk A/S - ADR	4,35
Coca-Cola Co	4,28
UnitedHealth Group Inc	4,15
AT&T Inc	3,79
CASH	3,64
Walmart Inc	3,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	16,66 %	-	-	-
Bêta	1,58 %	-	-	-
Alpha	-0,14 %	-	-	-
R-carré	0,72 %	-	-	-
Sharpe	2,02 %	-	-	-
Sortino	6,95 %	-	-	-
Treynor	0,21 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 juin 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	61 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP782

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners est de viser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans destitres de capitaux propres d’émetteurssitués aux États-Unis.

Stratégie de placement

Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis (« É.-U. »). Les titres de capitaux propres dans lesquels le Fonds investit se composent principalement d’actions ordinaires cotées en bourse.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Brandes Investment Partners & Co.	12-05-2022
GQG Partners LLC	12-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brandes Investment Partners & Co.
Conseiller	Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PricewaterhouseCoopers

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-