Détails du fonds

VANPA (25-07-2025)	18,92 $
Variation	0,13 $ (0,67 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de dividendes innovation Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2024) : 1,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,95 %	13,82 %	-1,19 %	-1,19 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,64 %	5,96 %	4,44 %	4,44 %	15,97 %	19,37 %	19,46 %	10,37 %	13,60 %	12,28 %	11,14 %	11,34 %	12,26 %	10,94 %
Moyenne de la catégorie	3,16 %	5,85 %	4,68 %	4,68 %	12,95 %	15,05 %	15,34 %	7,27 %	10,99 %	9,53 %	8,71 %	8,72 %	9,45 %	8,25 %
Classement au sein de la catégorie	61 / 2 122	109 / 2 102	1 970 / 2 088	1 970 / 2 088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	-	-	-	-	-	-	1,92 %	-6,06 %	-9,34 %	-0,14 %	6,58 %	6,95 %
Référence	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

6,95 % (juin 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,34 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	76,95
Actions internationales	17,69
Actions canadiennes	5,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	51,12
Biens de consommation	14,86
Services aux consommateurs	13,94
Biens industriels	7,35
Télécommunications	4,26
Autres	8,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,32
Asie	13,59
Europe	2,30
Afrique et Moyen Orient	1,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	8,11
Amazon.com Inc	7,46
Microsoft Corp	6,71
Take-Two Interactive Software Inc	5,41
Constellation Software Inc	5,37
Broadcom Inc	5,26
Sony Group Corp - ADR	5,04
Alphabet Inc Cl A	4,99
Nintendo Co Ltd - ADR	4,40
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	4,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	-	-	-	-
Bêta	-	-	-	-
Alpha	-	-	-	-
R-carré	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-
Sortino	-	-	-	-
Treynor	-	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 novembre 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID925

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de maximiser le rendement total à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres qui produisent des dividendes d'émetteurs mondiaux qui tirent une partie importante de leurs revenus ou de leurs bénéfices de produits ou de services liés à des innovations technologiques majeures.

Stratégie de placement

Le portefeuille sera investi en mettant l'accent sur les émetteurs qui offrent une exposition directe ou indirecte à des innovations technologiques majeures. Ces émetteurs peuvent se concentrer sur le développement et/ou la commercialisation de produits et/ou de services technologiquement innovants qui sont perturbateurs et/ou peuvent s'étendre à plusieurs industries et/ou secteurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Capital Corporation Shane Obata Robert F. Lauzon
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,56 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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