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Catégorie de dividendes innovation Middlefield série A

Actions mondiales

FundGrade A Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade A

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata D

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VANPA
(25-07-2025)
18,92 $
Variation
0,13 $ (0,67 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 20259 000 $10 000 $8 500 $9 500 $10 500 $11 000 $Période

Légende

Catégorie de dividendes innovation Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2024) : 1,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,95 % 13,82 % -1,19 % -1,19 % - - - - - - - - - -
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 61 / 2 122 109 / 2 102 1 970 / 2 088 1 970 / 2 088 - - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 4 4 - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds - - - - - - 1,92 % -6,06 % -9,34 % -0,14 % 6,58 % 6,95 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

6,95 % (juin 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,34 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 76,95
Actions internationales 17,69
Actions canadiennes 5,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 51,12
Biens de consommation 14,86
Services aux consommateurs 13,94
Biens industriels 7,35
Télécommunications 4,26
Autres 8,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,32
Asie 13,59
Europe 2,30
Afrique et Moyen Orient 1,79

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 8,11
Amazon.com Inc 7,46
Microsoft Corp 6,71
Take-Two Interactive Software Inc 5,41
Constellation Software Inc 5,37
Broadcom Inc 5,26
Sony Group Corp - ADR 5,04
Alphabet Inc Cl A 4,99
Nintendo Co Ltd - ADR 4,40
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 4,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A10,510,550,350,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A17,917,950,750,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A7,37,349,449,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A14,714,751,851,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 novembre 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MID925

Objectif de placement

L'objectif du fonds est de maximiser le rendement total à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres qui produisent des dividendes d'émetteurs mondiaux qui tirent une partie importante de leurs revenus ou de leurs bénéfices de produits ou de services liés à des innovations technologiques majeures.

Stratégie de placement

Le portefeuille sera investi en mettant l'accent sur les émetteurs qui offrent une exposition directe ou indirecte à des innovations technologiques majeures. Ces émetteurs peuvent se concentrer sur le développement et/ou la commercialisation de produits et/ou de services technologiquement innovants qui sont perturbateurs et/ou peuvent s'étendre à plusieurs industries et/ou secteurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Middlefield Capital Corporation

  • Shane Obata
  • Robert F. Lauzon
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Middlefield Limited (ML)

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust (Canada)

Distributeur

Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,56 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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