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Fonds d’obligations vertes mondiales CI parts de la série A

Revenu fixe mondial

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

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VANPA
(29-05-2025)
10,81 $
Variation
0,02 $ (0,21 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2022janv. 2023mars 2023mai 2023août 2023oct. 2023déc. 2023mars 2024mai 2024juill. 2024sept. 2024déc. 2024févr. 2025avr. 2025avr. 20…oct. 2022mars 2023août 2023janv. 2024juin 2024nov. 2024avr. 2025avr.…10 000 $11 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Fonds d’obligations vertes mondiales CI parts de la série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 2022) : 4,56 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,36 % 0,07 % 1,77 % 0,90 % 7,07 % 2,91 % - - - - - - - -
Référence -1,24 % 0,48 % 2,90 % 1,72 % 9,54 % 3,77 % 3,65 % 0,12 % -1,76 % 0,18 % 1,02 % 0,55 % 1,24 % 1,95 %
Moyenne de la catégorie 0,05 % 1,03 % 1,55 % 1,75 % 6,23 % 3,19 % 1,96 % -0,34 % 0,27 % 0,80 % 1,06 % 0,88 % 1,20 % 1,28 %
Classement au sein de la catégorie 160 / 217 181 / 215 71 / 213 156 / 214 49 / 199 89 / 170 - - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 2 3 1 3 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %5 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds 0,92 % 0,71 % 2,65 % 0,14 % 1,42 % -0,71 % 1,37 % -0,50 % 0,83 % 0,87 % -0,44 % -0,36 %
Référence 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

3,83 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,94 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - 5,08 % 3,85 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 % 2,37 %
Quartile de classement - - - - - - - - 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 99/ 157 35/ 192

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,08 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

3,85 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 41,10
Obligations de gouvernements étrangers 31,16
Obligations de sociétés étrangères 17,18
Obligations de sociétés canadiennes 7,62
Espèces et équivalents 2,95
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,05
Espèces et quasi-espèces 2,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,94
Europe 34,05
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 8,81
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029 8,54
Ontario Province - Debenture 8,10
KfW 2.00% 15-Nov-2029 8,02
Germany Government 15-Aug-2030 7,31
European Investment Bank 3.75% 14-Feb-2033 6,28
Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033 5,02
Apple Inc 3.00% 20-Mar-2027 3,70
CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 3,36
Brookfield Finance Inc 2.72% 15-Jan-2031 3,34

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,44 % - - -
Bêta 0,65 % - - -
Alpha 0,01 % - - -
R-carré 0,73 % - - -
Sharpe 0,93 % - - -
Sortino 2,55 % - - -
Treynor 0,05 % - - -
Efficience fiscale 90,69 % - - -

Détails du fonds

Date de création 22 septembre 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 18 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2089
CIG3089
CIG3189

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétés de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investira principalement dans des obligations dites « vertes » afin d’obtenir une incidence positive et mesurable sur le plan environnemental. Les obligations vertes sont des titres à revenu fixe dont le produit est exclusivement et formellement utilisé pour des projets ou des activités qui font la promotion du climat ou à d’autres fins de durabilité de l’environnement.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Fernanda Fenton
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,31 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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