Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	10,72 $
Variation	(0,03 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’obligations vertes mondiales CI parts de la série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 septembre 2022) : 4,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,71 %	0,84 %	5,20 %	2,96 %	9,14 %	5,37 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,37 %	1,29 %	6,45 %	5,58 %	9,92 %	6,35 %	-0,67 %	-2,80 %	-0,90 %	0,82 %	0,67 %	0,23 %	1,08 %	2,23 %
Moyenne de la catégorie	-1,54 %	0,65 %	4,61 %	2,58 %	9,50 %	5,33 %	-1,01 %	-0,89 %	0,06 %	1,26 %	0,79 %	0,77 %	1,22 %	1,34 %
Classement au sein de la catégorie	141 / 567	276 / 556	210 / 542	281 / 531	345 / 530	256 / 459	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,24 %	2,67 %	-0,74 %	-0,62 %	0,60 %	-1,38 %	0,92 %	0,71 %	2,65 %	0,14 %	1,42 %	-0,71 %
Référence	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

3,83 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,94 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,08 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273/ 468

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,08 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

5,08 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	40,77
Obligations de gouvernements étrangers	30,39
Obligations de sociétés étrangères	17,32
Obligations de sociétés canadiennes	7,59
Espèces et équivalents	3,94
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,06
Espèces et quasi-espèces	3,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,67
Europe	33,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.50% 01-Mar-2034	8,29
Ontario Province - Debenture	8,01
KfW 2.00% 15-Nov-2029	7,69
Canada Government 2.25% 01-Dec-2029	7,58
Germany Government 15-Aug-2030	6,97
European Investment Bank 3.75% 14-Feb-2033	6,27
Ontario Province 4.10% 04-Mar-2033	4,96
Apple Inc 3.00% 20-Mar-2027	3,71
CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027	3,35
Brookfield Finance Inc 2.72% 15-Jan-2031	3,34

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,24 %	-	-	-
Bêta	0,92 %	-	-	-
Alpha	0,00 %	-	-	-
R-carré	0,77 %	-	-	-
Sharpe	0,81 %	-	-	-
Sortino	2,55 %	-	-	-
Treynor	0,05 %	-	-	-
Efficience fiscale	94,52 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	22 septembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	18 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2089
CIG3089
CIG3189

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétés de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le fonds investira principalement dans des obligations dites « vertes » afin d’obtenir une incidence positive et mesurable sur le plan environnemental. Les obligations vertes sont des titres à revenu fixe dont le produit est exclusivement et formellement utilisé pour des projets ou des activités qui font la promotion du climat ou à d’autres fins de durabilité de l’environnement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Fernanda Fenton	26-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,33 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-