Détails du fonds

VANPA (13-12-2024)	11,01 $
Variation	(0,03 $) (-0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 septembre 2022) : 10,19 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,75 %	1,79 %	2,97 %	8,01 %	12,08 %	8,54 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 739 / 1 771	1 736 / 1 761	1 726 / 1 749	1 686 / 1 725	1 655 / 1 725	1 456 / 1 672	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,77 %	-0,56 %	1,84 %	3,89 %	-1,14 %	0,85 %	-1,75 %	3,17 %	-0,20 %	1,44 %	-0,41 %	0,75 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,03 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,24 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,64 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,64 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,64 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	35,73
Actions américaines	26,24
Obligations de sociétés étrangères	15,16
Espèces et équivalents	8,19
Obligations de gouvernements étrangers	6,25
Autres	8,43

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,42
Services financiers	10,52
Services industriels	9,97
Espèces et quasi-espèces	8,19
Biens de consommation	8,10
Autres	35,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	55,59
Europe	21,17
Asie	10,28
Amérique Latine	9,54
Afrique et Moyen Orient	0,67
Autres	2,75

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 21-Nov-2024	3,46
CASH	2,86
Alibaba Group Holding Ltd - ADR	2,17
BNP Paribas SA	1,99
Delta Air Lines Inc	1,89
AerCap Holdings NV	1,81
Baidu Inc - ADR	1,79
FMC Corp	1,64
CVS Health Corp	1,62
Global Payments Inc	1,53

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,59 %	-	-	-
Bêta	0,80 %	-	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-	-
R-carré	0,36 %	-	-	-
Sharpe	1,09 %	-	-	-
Sortino	3,21 %	-	-	-
Treynor	0,09 %	-	-	-
Efficience fiscale	90,76 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	20 septembre 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	18 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML6214
TML6215
TML6216

Objectif de placement

Revenu courant et appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des instruments de créance et des actions d’émetteurs situés partout dans le monde dans le cadre d’une approche de placement durable.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller en valeurs maintiendra généralement les pondérations de l’actif du Fonds dans les fourchettes suivantes : 40 % à 60 % d’instruments de creance; 40 % à 60 % de titres de participatio

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Franklin Templeton Investments Corp.	29-08-2022
Brandywine Global Investment Management, LLC	29-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-