Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds équilibré canadien Mackenzie FuturePath série PA
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (18-06-2026) |
14,15 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 11,12 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,50 % | 0,31 % | 5,11 % | 5,06 % | 15,79 % | 14,80 % | 13,03 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 388 / 461 | 383 / 460 | 307 / 457 | 349 / 457 | 207 / 453 | 133 / 447 | 177 / 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,71 % | 0,37 % | 2,47 % | 3,30 % | 0,22 % | 1,72 % | 0,04 % | 0,69 % | 4,01 % | -2,79 % | 1,67 % | 1,50 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,17 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,45 % (mai 2023)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 7,96 % | 13,12 % | 14,30 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 287/ 427 | 184/ 441 | 89/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,30 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
7,96 % (2023)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,37 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,33 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,08 |
| Espèces et équivalents | 4,14 |
| Autres | 4,82 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 42,34 |
| Services financiers | 15,73 |
| Matériaux de base | 8,65 |
| Énergie | 7,84 |
| Services industriels | 4,94 |
| Autres | 20,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,19 |
| Multi-National | 0,31 |
| Amérique Latine | 0,30 |
| Europe | 0,21 |
| Asie | 0,08 |
| Autres | 0,91 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Equity Fund Series A | 55,42 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 37,89 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 6,69 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré canadien Mackenzie FuturePath série PA
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,94 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,97 % | - | - |
| Sharpe | 1,29 | - | - |
| Sortino | 2,86 | - | - |
| Treynor | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,08 % | 6,94 % | - | - |
| Bêta | 0,84 | 0,90 | - | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,99 % | 0,97 % | - | - |
| Sharpe | 2,07 | 1,29 | - | - |
| Sortino | 3,91 | 2,86 | - | - |
| Treynor | 0,15 | 0,10 | - | - |
| Efficience fiscale | 95,45 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 20 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13672 | ||
| MFC13673 | ||
| MFC13674 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à fournir une croissance du capital à long terme et un revenu courant en effectuant des placements dans une combinaison d'actions et de titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds poursuivra cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.
Stratégie de placement
La compositn de l'actif du Fds sera maintenue dans les fourchettes suivantes: 40 % - 60 % de titr de participatn; 20 % - 60 % de titres à rev fixe, y compris les espèces et les quasi-espèces. Le gestionnaire du portf de répartition de l'actif ajustera le pourcentage du Fonds placé dans chaque catégorie d'actif en fonction des changements dans les perspectives du marché pour chaque catégorie d'actif. Le gestionnaire d'actions suit un style de placement mixte de croissance et de valeur.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
