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Fonds de croissance canadien Mackenzie FuturePath PA

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VANPA
(07-10-2024)
15,44 $
Variation
(0,10 $) (-0,64 %)

Au 31 août 2024

Au 30 juin 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de croissance canadien Mackenzie FuturePath PA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 21,71 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,52 % 6,13 % 11,21 % 25,20 % 29,95 % 22,10 % - - - - - - - -
Référence 0,75 % 5,35 % 10,15 % 14,51 % 19,39 % 15,00 % 6,99 % 11,57 % 10,54 % 9,15 % 9,47 % 9,32 % 9,11 % 7,95 %
Moyenne de la catégorie 0,14 % 7,39 % 7,39 % 12,93 % 17,24 % 13,59 % 6,35 % 11,36 % 9,87 % 8,18 % 8,33 % 8,10 % 7,76 % 6,62 %
Classement au sein de la catégorie 557 / 596 137 / 592 43 / 589 13 / 589 16 / 589 33 / 581 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 1 1 1 1 1 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -4,06 % -1,80 % 6,98 % 2,98 % 4,55 % 7,68 % 2,88 % -3,38 % 5,42 % 4,02 % 3,61 % -1,52 %
Référence -3,68 % -2,36 % 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 %

Best Monthly Return Since Inception

7,68 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,80 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 21,26 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 108/ 581

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,26 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

21,26 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 51,57
Actions américaines 46,54
Espèces et équivalents 1,89

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 34,33
Services financiers 20,97
Services aux consommateurs 17,26
Services industriels 15,89
Matériaux de base 4,39
Autres 7,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 10,95
TFI International Inc 7,18
Alphabet Inc Cl C 6,84
Microsoft Corp 6,52
Intact Financial Corp 6,01
Dollarama Inc 4,90
National Bank of Canada 4,66
Apple Inc 4,55
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,07
Cadence Design Systems Inc 3,60

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,83 % - - -
Bêta 1,00 % - - -
Alpha 0,09 % - - -
R-carré 0,64 % - - -
Sharpe 1,63 % - - -
Sortino 3,89 % - - -
Treynor 0,23 % - - -
Efficience fiscale 99,93 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 56 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC13612
MFC13613
MFC13614

Objectif de placement

Le fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation d'entreprises canadiennes.

Stratégie de placement

L'approche de placement suit un style de placement axé sur la croissance. Cette approche vise à repérer les sociétés qui affichent une croissance des bénéfices actuelle ou future supérieure à la moyenne par rapport à l'ensemble du marché et à leur groupe de pairs. Lorsqu'il décide d'acheter ou de vendre un placement, le gestionnaire de portefeuille examine également s'il s'agit d'une bonne valeur par rapport à son prix actuel.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 22-06-2022
1832 Asset Management L.P. 22-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,41 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Choix entre FD et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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