Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	13,39 $
Variation	(0,06 $) (-0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath PA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 11,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,55 %	3,91 %	7,76 %	8,77 %	8,42 %	12,78 %	10,22 %	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	975 / 1 749	1 282 / 1 746	1 248 / 1 738	1 290 / 1 713	1 099 / 1 708	1 057 / 1 658	821 / 1 606	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,32 %	2,77 %	0,88 %	-2,11 %	-2,43 %	1,93 %	1,74 %	0,98 %	0,95 %	2,44 %	0,88 %	0,55 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

4,96 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,61 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	9,08 %	14,75 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	998/ 1 606	498/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,75 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,08 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	34,30
Obligations de gouvernements étrangers	27,84
Actions internationales	20,17
Obligations de sociétés étrangères	7,14
Espèces et équivalents	4,45
Autres	6,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	41,01
Technologie	15,35
Services financiers	8,33
Soins de santé	6,07
Biens de consommation	4,94
Autres	24,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,90
Europe	21,28
Asie	7,11
Amérique Latine	3,28
Afrique et Moyen Orient	0,90
Autres	0,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Dividend Fund Series A	55,13
Mackenzie Global Core Plus Bond Fund A	40,38
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A	4,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath PA

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	5,69 %	-	-
Bêta	0,81 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,91 %	-	-
Sharpe	1,06 %	-	-
Sortino	2,05 %	-	-
Treynor	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,61 %	5,69 %	-	-
Bêta	0,83 %	0,81 %	-	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,89 %	0,91 %	-	-
Sharpe	0,99 %	1,06 %	-	-
Sortino	1,45 %	2,05 %	-	-
Treynor	0,07 %	0,07 %	-	-
Efficience fiscale	90,41 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	69 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC13684
MFC13685
MFC13686

Objectif de placement

Le Fonds est à la recherche de revenu offrant un potentiel de croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation d’émetteurs partout dans le monde. Le Fonds poursuit cet objectif en investissant dans des titres directement et/ou en investissant dans d’autres fonds d’investissement.

Stratégie de placement

La composition de l’actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 40 % à 60 % de titres de participation; 30 % à 60 % de titres à revenu fixe, y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Le gestionnaire de portefeuille, Répartition de l’actif ajustera le pourcentage du Fonds investi dans chaque catégorie d’actif en fonction des changements dans les perspectives du marché pour chaque catégorie d’actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Nelson Arruda Darren McKiernan
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,25 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré mondial Mackenzie FuturePath PA

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata