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Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie FuturePath série PA
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (18-06-2026) |
9,73 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 3,42 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | -1,89 % | -1,03 % | -0,21 % | 2,79 % | 3,47 % | 3,24 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 328 / 368 | 324 / 368 | 308 / 368 | 317 / 368 | 251 / 359 | 258 / 347 | 211 / 317 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,03 % | -0,07 % | 0,60 % | 1,07 % | 0,72 % | 0,47 % | -0,83 % | 0,18 % | 1,54 % | -2,15 % | -0,06 % | 0,32 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,31 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,50 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 5,19 % | 3,43 % | 3,32 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 160/ 317 | 178/ 343 | 232/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
5,19 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
3,32 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 63,89 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,24 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,72 |
| Espèces et équivalents | 4,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,91 |
| Autres | 0,77 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,48 |
| Services publics | 0,10 |
| Télécommunications | 0,01 |
| Services financiers | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,18 |
| Europe | 15,19 |
| Asie | 11,86 |
| Amérique Latine | 8,01 |
| Multi-National | 1,79 |
| Autres | 3,97 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Core Plus Bond Fund A | 90,00 |
| Mackenzie North American Corporate Bond Fund A | 10,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations mondiales de base plus Mackenzie FuturePath série PA
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,15 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 | - | - |
| Alpha | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,44 % | - | - |
| Sharpe | -0,07 | - | - |
| Sortino | 0,10 | - | - |
| Treynor | -0,01 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,38 % | 4,15 % | - | - |
| Bêta | 0,58 | 0,55 | - | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,44 % | - | - |
| Sharpe | 0,14 | -0,07 | - | - |
| Sortino | -0,07 | 0,10 | - | - |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | - | - |
| Efficience fiscale | 49,50 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13660 | ||
| MFC13661 | ||
| MFC13662 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à générer des rendements en effectuant des placements principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, à travers le monde. Le Fonds cherche également à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe et d'autres placements. Le Fonds poursuit cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans d'autres fonds de placement.
Stratégie de placement
L'approche suit un style de placmnt de type valeur maximisant la valeur relative du risq dans le monde entier. Le fds a la possibilité d'investir dns toutes les qualités de crédit à rev fixe et peut investir dans une grande variété d'actifs à travers le monde, y compris les obligtns d'État, les obligations à haut rendmnt et les prêts. Le fonds peut répartir ses actifs entre plusieurs structures, secteurs, devises et pays. Le fonds peut placer jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans un même secteur
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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