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Portefeuille équilibré mondial neutre Mackenzie FuturePath PA

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(24-12-2024)
12,51 $
Variation
0,05 $ (0,43 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille équilibré mondial neutre Mackenzie FuturePath PA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 12,34 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,64 % 5,15 % 10,22 % 15,31 % 19,52 % 11,47 % - - - - - - - -
Référence 2,87 % 5,40 % 10,72 % 17,28 % 19,68 % 13,41 % 5,30 % 5,73 % 6,56 % 7,36 % 6,49 % 7,10 % 6,83 % 7,51 %
Moyenne de la catégorie 2,87 % 4,26 % 8,53 % 13,60 % 16,89 % 10,20 % 4,14 % 5,37 % 5,45 % 6,18 % 5,05 % 5,53 % 5,33 % 5,08 %
Classement au sein de la catégorie 275 / 1 771 543 / 1 761 282 / 1 749 626 / 1 725 405 / 1 725 548 / 1 672 - - - - - - - -
Quartile de classement 1 2 1 2 1 2 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,64 % 0,14 % 2,20 % 2,14 % -2,61 % 2,77 % 1,04 % 3,35 % 0,39 % 2,34 % -0,87 % 3,64 %
Référence 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,99 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,99 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 10,58 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 545/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,58 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,58 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 26,06
Actions américaines 21,20
Actions canadiennes 13,81
Obligations de sociétés canadiennes 9,42
Obligations du gouvernement canadien 8,19
Autres 21,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 44,08
Revenu fixe 34,81
Services financiers 5,66
Espèces et quasi-espèces 3,42
Énergie 1,97
Autres 10,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 69,06
Multi-National 30,32
Europe 0,26
Amérique Latine 0,17
Afrique et Moyen Orient 0,08
Autres 0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A 20,58
Mack US Equity Pool Series R 18,01
Mackenzie Canadian Equity Fund Investor Series 15,03
Mack Comprehensive Equity Pool Series R 11,24
Mack EAFE Equity Pool Series R 5,77
Mackenzie FuturePath Canadian Core Bond Fund Series R 5,64
Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Series R 4,63
Mackenzie North American Corporate Bond Fund A 4,50
Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Series R 4,24
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) 2,97

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,74 % - - -
Bêta 1,23 % - - -
Alpha -0,04 % - - -
R-carré 0,82 % - - -
Sharpe 2,03 % - - -
Sortino 4,94 % - - -
Treynor 0,11 % - - -
Efficience fiscale 97,10 % - - -

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2022
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 73 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC13708
MFC13709
MFC13710

Objectif de placement

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Le Fonds peut aussi investir directement dans ceux-ci.

Stratégie de placement

La composition de l’actif du Fonds sera généralement maintenue dans les fourchettes suivantes : 40 % à 60 % de titres de participation; 30 % à 60 % de titres à revenu fixe. En plus des placements en titres à revenu fixe et en actions, le Fonds peut également investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le gestionnaire de portefeuille, Répartition de l’actif utilise une approche rigoureuse de gestion globale du portefeuille pour constituer le Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Mackenzie Financial Corporation 22-06-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,20 %
Frais de gestion 0,85 %
Frais Choix entre FD et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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