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Fonds de valeur mondial Mackenzie FuturePath série PA
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|
VANPA (10-07-2026) |
15,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,12 $
(0,73 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 14,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,66 % | 7,11 % | 5,07 % | 5,07 % | 17,97 % | 15,72 % | 14,18 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,04 % | 13,86 % | 11,02 % | 11,02 % | 19,73 % | 16,29 % | 16,59 % | 16,42 % | 9,65 % | 12,40 % | 10,93 % | 10,03 % | 9,89 % | 10,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 568 / 2 227 | 1 994 / 2 208 | 1 903 / 2 174 | 1 903 / 2 174 | 1 363 / 2 128 | 1 133 / 2 015 | 1 321 / 1 896 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,75 % | 4,01 % | 3,11 % | -1,27 % | 3,10 % | 2,09 % | 1,99 % | 2,61 % | -6,27 % | 2,29 % | 3,01 % | 1,66 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,14 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,27 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 % | 9,52 % | 21,92 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 707/ 1 846 | 1 813/ 1 954 | 203/ 2 065 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,92 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
9,52 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,72 |
| Actions américaines | 38,90 |
| Actions canadiennes | 4,38 |
| Espèces et équivalents | 4,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,23 |
| Services financiers | 13,88 |
| Services industriels | 12,85 |
| Biens de consommation | 11,15 |
| Soins de santé | 10,03 |
| Autres | 31,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 47,28 |
| Europe | 31,42 |
| Asie | 16,27 |
| Amérique Latine | 5,01 |
| Autres | 0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,00 |
| Baidu Inc - ADR | 3,63 |
| BNP Paribas SA | 3,44 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,13 |
| AerCap Holdings NV | 3,01 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,76 |
| Kimberly-Clark Corp | 2,54 |
| Constellation Software Inc | 2,45 |
| Abercrombie & Fitch Co Cl A | 2,09 |
| Global Payments Inc | 2,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de valeur mondial Mackenzie FuturePath série PA
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,16 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | - | - |
| Alpha | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,51 % | - | - |
| Sharpe | 1,02 | - | - |
| Sortino | 1,81 | - | - |
| Treynor | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,62 % | 10,16 % | - | - |
| Bêta | 0,51 | 0,67 | - | - |
| Alpha | 0,04 | 0,00 | - | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,51 % | - | - |
| Sharpe | 1,53 | 1,02 | - | - |
| Sortino | 2,10 | 1,81 | - | - |
| Treynor | 0,29 | 0,15 | - | - |
| Efficience fiscale | 92,28 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
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Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 119 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13648 | ||
| MFC13649 | ||
| MFC13650 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme et à dépasser la performance à long terme de l'indice MSCI All Country World ou de l'indice Russell Global en investissant principalement dans des titres de sociétés à travers le monde.
Stratégie de placement
Le fds vise de multiples sources de rendement en appliquant activement des thèmes macroéconomiques, une analyse des devises et une recherche fondamentale dns la stratégie. Le fds combine des conseils macroéconomiques descendants avec une recherche fondamentale ascendante rigoureuse dans un processus intégré complet. La recherche macroéconomique descendante est utilisée pour établir les idées de placement initiales en identifiant les principaux thèmes macroéconomiques et les pays jugés attrayants
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Brandywine Global Investment Management, LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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