Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	16,47 $
Variation	0,04 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie FuturePath PA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2022) : 9,75 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,29 %	4,84 %	8,67 %	12,76 %	15,61 %	9,45 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 406 / 1 771	697 / 1 761	991 / 1 749	1 283 / 1 725	1 328 / 1 725	1 237 / 1 672	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	3	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,53 %	0,64 %	0,76 %	1,17 %	-0,93 %	2,09 %	0,32 %	2,52 %	0,78 %	2,35 %	0,14 %	2,29 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

3,98 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,57 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,29 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 228/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,29 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,29 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	26,71
Actions internationales	15,13
Actions canadiennes	14,20
Obligations de sociétés canadiennes	10,38
Obligations du gouvernement canadien	9,83
Autres	23,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,67
Technologie	12,64
Services financiers	12,53
Espèces et quasi-espèces	8,63
Soins de santé	4,34
Autres	27,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,69
Europe	11,30
Asie	5,95
Amérique Latine	0,53
Afrique et Moyen Orient	0,43
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R	56,60
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A	21,68
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A	13,03
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R	8,68
Cash and Cash Equivalents	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,90 %	-	-	-
Bêta	0,60 %	-	-	-
Alpha	0,04 %	-	-	-
R-carré	0,59 %	-	-	-
Sharpe	2,61 %	-	-	-
Sortino	9,82 %	-	-	-
Treynor	0,17 %	-	-	-
Efficience fiscale	92,66 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 juillet 2022
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	186 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC13726
MFC13727
MFC13728

Objectif de placement

Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour procurer un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme, tout en réduisant la volatilité. Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant principalement dans des titres d’autres fonds communs de placement afin d’obtenir une exposition à des actions canadiennes et étrangères, à des titres à revenu fixe et à d’autres catégories d’actifs. Il peut aussi utiliser des dérivés.

Stratégie de placement

La composition stratégique de l’actif à long terme peut changer en réaction ou en prévision des changements du marché. Cependant, il sera généralement maintenu dans les fourchettes suivantes : 40 % - 60 % en actions; 25 % - 60 % en titres à revenu fixe. En plus des placements en titres à revenu fixe et en actions, le Fonds peut également investir dans des fonds d’investissement alternatifs. Le Fonds affectera aussi une petite partie de son portefeuille à des liquidités et/ou à des marchandises.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Todd Mattina	29-06-2023
Nelson Arruda	29-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,07 %
Frais de gestion	0,70 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-